就在全球为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候，百(bǎi)年欧洲金(jīn)融(róng)巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分(fēn)获利(lì)了结(jié)，现在(zài)所(suǒ)持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于(yú)瑞士(shì)日内瓦的资(zī)管(guǎn)机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothsch禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思ild）家族所有，目(mù)前管理资产规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩(jì)第一爆发之(zhī)际(jì)，就增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓股数(shù)一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不(bù)怎么涨。这家资(zī)管机构也(yě)不(bù)得不修(xiū)正自己(jǐ)的(de)错误(wù)，在英伟达股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终(zhōng)于在2018年一(yī)季度(dù)减持到不足1万股。不过(guò)这个时候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后(hòu)，虚(xū)拟货币的(de)上上下下，让英(yīng)伟达的(de)股价(jià)如(rú)做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是在2022年第二(èr)季度，虽(suī)然(rán)英伟(wěi)达(dá)股价(jià)此后仍然经历了三(sān)波(bō)下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增(zēng)持超(chāo)过20万股。

　　今年以来(lái)，受(shòu)AI概(gài)念大爆发，英伟达作(zuò)为底层算(suàn)力代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总市值(zhí)一度超过1万亿美(měi)元(yuán)，差点成(chéng)为(wèi)全球第9家市值超(chāo)1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估(gū)值(zhí)教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高(gāo)位套现的，还有被誉为“估(gū)值教父(fù)”的当代著名投资(zī)估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报(bào)道，达摩(mó)达兰(lán)自2017年以(yǐ)来一直在投资英伟达，如今已经卖(mài)掉(diào)了该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天早上英伟(wěi)达还在(zài)我的(de)投(tóu)资组合里，最后把它剔(tī)除出投资组合，因为我无法(fǎ)承受(shòu)这样的上涨，一周内市值就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可持续价(jià)值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前在(zài)250亿(yì)美元的人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年(nián)后该市场规(guī)模将达(dá)到3500亿美元。即使假设英伟达未来的(de)市场份(fèn)额达到100％，达摩达(dá)兰得出的估值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思这(zhè)家公(gōng)司(sī)，但如果作(zuò)为一项投资的话(huà)，我怎么都得不出每股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外(wài)，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)权，减持均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共(gòng)套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估(gū)值太高(gāo)，减持了(le)仓位，也有人认为英(yīng)伟达现阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入评级，比去年10月给予这一评(píng)级的人数30人增加(jiā)约三分之一(yī)。这(zhè)些分(fēn)析师对英伟达(dá)给出(chū)的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达的股(gǔ)价报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投资研究公司(sī)伯恩斯(sī)坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时(shí)表示，华尔街(jiē)近日纷纷调高(gāo)英伟达目标股价，是因(yīn)为先(xiān)前估(gū)测的获(huò)利预(yù)期太低(dī)。目前投资人仍存在不(bù)同的声(shēng)音(yīn)，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示(shì)，英伟(wěi)达估值过高，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街(jiē)预测最准确的分析(xī)师(shī)、美国银行(xíng)策略(lüè)分析师(shī)Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表示(shì)，科(kē)技(jì)股和AI概念股的估(gū)值过高，建(jiàn)议投资者可以抛(pāo)售(shòu)美股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周期(qī)或许还未结(jié)束。过去的泡沫形(xíng)成通常是因(yīn)“宽松货币政策”而(ér)起，以加(jiā)息结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴，他认为需要(yào)在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛售。

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