国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头蘑菇头持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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