国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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