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良莠不齐能形容物吗,良莠不齐是形容人还是形容物

良莠不齐能形容物吗,良莠不齐是形容人还是形容物 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月(yuè)12日晚间,根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会(SEC)披露(lù),国内(nèi)千亿私募景林资产递(dì)交(jiāo)了截至2023年3月31日的(de)第一季度持仓报告(13F)。

  景(jǐng)林(lín)资产是国内(nèi)管理超千亿元人民(mín)币的(de)对冲(chōng)基金(jīn)机(jī)构(gòu),亦(yì)是内(nèi)地少有的进行大手笔(bǐ)持有美股的买方机(jī)构之一,景林的动向受到(dào)了市场广泛(fàn)的关注。

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  千(qiān)亿私(sī)募景(jǐng)林资产持仓曝光

  报告期(qī)内,景林资产整体持仓规模(mó)小幅提(tí)升至17.29亿美元,折合(hé)人民(mín)币120.2亿元,相较于2022年四季度(dù)的16.29亿美元规模,环比(bǐ)增幅6.14%。

  数据显示(shì),截止2023年一季度末,景林资产(chǎn)在美股市场持有34家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)。其中,前十(shí)大持仓标的在总市值中的占比下降到(dào)77.89%,上季度这一数据(jù)为82.33%。

  一季(jì)度(dù),景(jǐng)林(lín)共建(jiàn)仓5只股票,分别(bié)为英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、booking。清(qīng)仓(cāng)和(hé)减持方(fāng)面(miàn),景林资产一季度前五大卖出标的(de)包括(kuò):京东、满帮、贝壳、雾芯科(kē)技、拼多多。

  景林资产美股持(chí)仓前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别为:拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科。

  但斌深夜难眠!景林持仓(cāng)曝光(guāng),与高毅“唱反调”

  景(jǐng)林美股头号(hào)重仓(cāng)股依旧是拼多(duō)多,与上季度对比,景(jǐng)林资产(chǎn)减(jiǎn)仓(cāng)了133.85万(wàn)股,较上季(jì)度(dù)持仓数量下降24%。

  此前,景(jǐng)林(lín)连(lián)续(xù)三个季度增持拼多多。2022年二(èr)季(jì)度增持拼多多24.02万股,三季度增持(chí)123.39万(wàn)股,四(sì)季度则增持233.75万股,一次比一(yī)次猛。拼多多也不负众望,从股价表现看,拼多(duō)多去年(nián)二(èr)、三、四季(jì)度分(fēn)别上涨54.1%、1.26%和30.31%。

  然而,拼多(duō)多(duō)的上涨(zhǎng)势头在今年(nián)2月(yuè)初便(biàn)戛然而止了,景林(lín)资产在(zài)此前“越跌越买”的(de)策略奏效后,或许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了(le)止盈(yíng)操作。???

  但(dàn)斌深夜难眠(mián)!景林(lín)持仓曝光,与高毅(yì)“唱(chàng)反调”

  此外,一季度(dù)景林新建仓的英伟(wěi)达,空降前十(shí)大重仓股第七位,一口(kǒu)气买(mǎi)入32.53万股,一季(jì)度末持仓市(shì)值为(wèi)0.9亿(yì)元(yuán)。截止(zhǐ)至5月12日,今(jīn)年以来英伟(wěi)达累计(jì)上涨93.98%。???

  但(dàn)斌深夜难眠(mián)!景林(lín)持(chí)仓曝光(guāng),与高毅“唱反调”

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  积(jī)极布局(jú)教育(yù)股(gǔ),与高毅(yì)“唱反调”

  一季度,景林资产(chǎn)在美股的操作(zuò)中,最(zuì)为亮眼(yǎn)的(de)当属重点加仓教育股。

  数据显示,截至今年一季度末,景林资产(chǎn)持有新东方(fāng)430万股,环比去(qù)年底加(jiā)仓368.8万股,期末持股市值超(chāo)1.6亿美元(yuán),一跃(yuè)成为景林(lín)资产的第二(èr)大重仓股。与此同时,景林资产一季(jì)度(dù)还建(jiàn)仓了(le)好未来,期(qī)末持股数量达(dá)224.6万(wàn)股。

  今年以来,上述两只教(jiào)育(yù)个(gè)股股价均处于震荡(dàng)态势,并(bìng)无太多亮眼(yǎn)表现。

  但斌深夜难(nán)眠!景林持仓曝光(guāng),与高毅(yì)“唱反调(diào)”

  景(jǐng)林资产认为,从全行(xíng)业来看,不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng),除了应(yīng)对(duì)考(kǎo)试(shì),还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。双减政策推行之后,目(mù)前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng),但过程中很多公司退出离开,使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn),对于存量公司有利。

  “从行(xíng)业龙头公司本身来(lái)说(shuō),凭借多年积累的口碑和公信力(lì),品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实,原有的留学等业务恢复增长,同时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好,同时账上(shàng)资(zī)金充足,当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报中,我们看(kàn)到了相关的积极信号。”景林资产表(biǎo)示。

  值得一提的是,高(gāo)毅资产对于教育领(lǐng)域也颇为看好,但(dàn)是(shì)标(biāo)的选择似(shì)乎与(yǔ)景(jǐng)林资(zī)产存在(zài)分歧。

  美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)公开资料显示(shì),截至今年(nián)一季度末,高毅资(zī)产持有(yǒu)新东方24.4万股,相比于去(qù)年底减仓超10万(wàn)股,减仓比例接近三成。而一(yī)季度(dù)高毅(yì)资产大举买入近(jìn)156万股好未(wèi)来,相(xiāng)比于去年(nián)底增持幅度达112%。

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  但(dàn)斌深夜难眠,炮轰市场投机之风

  自五一(yī)节过后,传媒、游戏板块成为资金炒(chǎo)作AI的重点方向,中特估支(zhī)线也由(yóu)暗转明,晋升市(shì)场第二大(dà)主线(xiàn)。

  可好景不长(zhǎng),本周(zhōu)中特估仅热闹(nào)了一(yī)两(liǎng)天,随(suí)后(hòu)便开始持续下(xià)跌,传媒(méi)、游戏板块(kuài)更(gèng)是大幅(fú)杀跌(diē),高位(wèi)股接连跳水。

  但斌深(shēn)夜(yè)难眠!景(jǐng)林持仓(cāng)曝光,与高毅“唱反(fǎn)调”

  (本文内容为客观数据信息罗列(liè),不构(gòu)成任(rèn)何投资建议(yì))

  此前连续24个交易日成(chéng)交额超万亿元阶段纪录,在本周遭遇终(zhōng)结。周三时,市场(chǎng)成交量(liàng)尚且保持在(zài)1.2万亿水平,周四便陡然跌破万亿,5月11日和5月12日(rì)成(chéng)交额连(lián)续(xù)两日萎(wēi)缩,分别为8973.19亿元和8495.91亿元(yuán),沪深两市陷入缩量震荡阶段(duàn)。

<良莠不齐能形容物吗,良莠不齐是形容人还是形容物p>  面对市场的急剧(jù)降温,市场观点(diǎn)认为,主要原因是5月11日(rì)晚间发布的金融数据大(dà)幅低于预期。

  据国盛证券,4月新(xīn)增信(xìn)贷7188亿元,虽(suī)然同比多增(zēng)734亿(yì)元,但是考虑(lǜ)到去年(nián)4月基数(shù)的(de)异常(cháng),因而与往年相比(bǐ),今年4月信贷则是明显跌落,而今年4月信贷低于2021年同期(qī)7512亿元。居民贷款回落再度(dù)成为信(xìn)贷回(huí)落的主(zhǔ)要原因。而企(qǐ)业中长期贷(dài)款继续保持同(tóng)比多增,4月同比多增4017亿元至(zhì)6669亿元。信贷(dài)下滑带(dài)动(dòng)社融(róng)增速回落,4月新增社融(róng)1.22万亿,与2021年(nián)4月相比,今(jīn)年4月同比少增6370亿元。

  署名光大证券的点评(píng)称,4月下旬(xún)票据利(lì)率(lǜ)先下(xià)后上,并不意味(wèi)着(zhe)贷款好转了,主要(yào)因为今年(nián)国股行NIM和营收压力很大,一直在压(yā)降(jiàng)票据等低效资产,对(duì)分行收票额(é)度控制很严。4月前两旬已(yǐ)经收了很多票,后面改用(yòng)其他贷款(kuǎn)来冲。5月上旬票据已(yǐ)经快要(yào)接近零(líng)利率了(le),信贷再度出现深度负(fù)增长,这是(shì)4月信贷斜率过于(yú)陡峭化(huà)产生的后果(guǒ),5月份(fèn)的贷款可(kě)能仍然不太乐(lè)观(guān)。

  在这种背景之下(xià),市场要想好(hǎo)起来,必然要让大家(jiā)看到(dào)宽信(xìn)用(yòng)的信号出现,而这可能还(hái)需(xū)要(yào)一定(dìng)的时间。良莠不齐能形容物吗,良莠不齐是形容人还是形容物rong>

  当前市(shì)场存量资(zī)金博弈的背景不改,而两大主(zhǔ)线人工智能和(hé)中特估,今年已然累计不小的涨幅。中(zhōng)特估这边,本月(yuè)还有多只央(yāng)企ETF等待进场,而人工智能(néng)这边,在未有(yǒu)增量资(zī)金(jīn)进场的情(qíng)况之下(xià),再(zài)想继续向(xiàng)上(shàng),压力不小。

  本周(zhōu)大跌之(zhī)后(hòu),但斌(bīn)更是罕见的(de)在深夜抒发感想。大谈公募基金经(jīng)理的难处,在业(yè)绩和投资信仰之间(jiān)无法两全。紧接着(zhe),炮轰当(dāng)下市场投(tóu)机之风大(dà)盛,认为当下市场交易机制应要(yào)有所改(gǎi)变。

  但斌深夜难眠!景林持仓(cāng)曝光,与高毅“唱反(fǎn)调”

  相信,这(zhè)不仅(jǐn)仅只(zhǐ)是但总一个人(rén)的心声。

  今年以来(lái),市场看着(zhe)红红火火,但很多投资者都是“买在3000点,套在3400点”。公募基金经理(lǐ)更是有苦难言,市场(chǎng)上大热的(de)人工智能,游资炒作的“星辰大海”,根本不符合他(tā)们(men)的(de)机构审美(měi)。直(zhí)白点说(shuō),市(shì)场(chǎng)根本就是绕着(zhe)公募持(chí)仓在涨。

  大家都是有苦难言.......

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