国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔtan1等于多少，tan1等于多少兀)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳tan1等于多少，tan1等于多少兀>

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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