近(jìn)日(rì)，广发、招商、汇(huì)添富(fù)3家基金公司(sī)旗下的中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元，合计募(mù)集上限为(wèi)60亿元。目前，作为时下热(rè)门主线的中特估行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场(chǎng)也预期此次央企主题的ETF发售或(huò)将从情绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今年以(yǐ)来行情(qíng)，中特(tè)估(gū)行(xíng)情带(dài)动(dòng)央(yāng)国企上市(shì)公司价值重估，同(tóng)时(shí)，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内上市新(xīn)股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国(guó)有(yǒu)企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有企业个(gè)股平均涨幅(fú)则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近(jìn)1.27％），其(qí)中，外(wài)资及合资企(qǐ)业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一(yī)级）来(lái)看(kàn)，年内涨幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块(kuài)个股均值涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制(zhì)造(zào)、美(měi)容护理(lǐ)板块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳。若分细(xì)分板块（申万(wàn)二级）统计，平(píng)均(jūn)涨幅居前的方(fāng)向为(wèi)出(chū)版、影视(shì)院线、计算(suàn)机设(shè)备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游零售(shòu)、酒(jiǔ)店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块个股平均跌幅居前。

注(zhù)：分板块统(tǒng)计国企股年内涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动分化，关注景(jǐng)气(qì)低估方向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余，部分高位人气股(gǔ)近期也有所(suǒ)调(diào)整，仅以本周49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数(zhōu)（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的(de)北向资金近两日（5月(yuè)11日(rì)至12日）也(yě)一(yī)别此(cǐ)前(qián)连续6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方面(miàn)，仍有不少个股(gǔ)获逆(nì)市(shì)加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计总院本周(zhōu)累(lèi)计加(j49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数iā)仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西证券近(jìn)日研报指出，现有的(de)“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎(yì)。短(duǎn)期(qī)行情在热点题材(cái)上体(tǐ)现出较高的赚钱(qián)效应。长期(qī)在国(guó)企改(gǎi)革的深度价值挖掘方(fāng)面(miàn)仍(réng)有较(jiào)大增长空间。结(jié)合政(zhèng)策方向来(lái)看，未来(lái)的投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战(zhàn)略性重组(zǔ)和(hé)专业化整合(hé)，以及存在优(yōu)质资产注入上市平台或重组预期的(de)板块和标(biāo)的(de)，如军(jūn)工、交运(yùn)等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善型(xíng)：此前基本(běn)面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上行(xíng)等原(yuán)因，近期有(yǒu)所(suǒ)改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值重估(gū)型(xíng)：此前估值明(míng)显偏低(dī)，但是受益(yì)业务预(yù)期(qī)与估值逻辑(jí)变化，催生重估(gū)行情，如公(gōng)共事业领域(yù)与三(sān)大通信(xìn)运营商等。重(zhòng)点关注行(xíng)业：船(chuán)舶、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公共事(shì)业、交(jiāo)运和通信。

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