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文章(zhāng)目录(lù)：

• 1、基(jī)金中的单位净值是什(shén)么意思
• 2、基金净值(zhí)和单位净值是什么意思(sī),有(yǒu)什么(me)区别呢?
• 3、指数基金的单(dān)位净值是什么意思

基金中(zhōng)的(de)单位净值是什么意思

单位净值是股市术语，全称基金(jīn)单位净(jìng)值，是指开放式基金申购份额及赎回金额(é)计(jì)算的基础，计(jì)算公(gōng)式(shì)为：基金单(dān)位净值=（基(jī)金资产总值－基(jī)金负债）/基金总份(fèn)额。

基金(jīn)单位(wèi)净值即每份基金单位的净资产价值，等于(yú)基金的总资产(chǎn)减去总负债后的(de)余(yú)额再(zài)除以基(jī)金全部发行的单位份额(é)总(zǒng)数。其(qí)计算公式为：基金单位(wèi)净值=总净(jìng)资(zī)产/基金份(fèn)额(é)。基(jī)金净值一般日终公(gōng)布(bù)，您可(kě)以通(tōng)过(guò)行(xíng)情软件(jiàn)查(chá)看每(měi)日基金净值。

单位净(jìng)值是指(zhǐ)开放式基金申购份额及赎回金额计算的(de)基础，即基金(jīn)单位的净资(zī)产价值。每(měi)个营业日根据基(jī)金所(suǒ)投资(zī)证券市(shì)场收盘价计算出(chū)基金总资产价(jià)值，扣(kòu)除基金当(dāng)日的各(gè)类(lèi)成本及费(fèi)用(yòng)后(hòu)，得出该基金当日的资产净值。

基金净(jìng)值和(hé)单(dān)位净值是什么意(yì)思,有什么(me)区别呢?

1、净值(zhí)就是你购(gòu)买基(jī)金的单(dān)价，最新(xīn)净值就是最近（可(kě)能是(shì)今天(tiān)的或者这个月的，总之是(shì)最近的(de)）这(zhè)个基金(jīn)的单价。单位净值023是(shì)指这个理(lǐ)财产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净值和单(dān)位(wèi)净值就(jiù)是每一份基金的价格，比(bǐ)如基金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那(nà)么(me)最终投资(zī)者获(huò)得1万份的(de)数(shù)量（不计算(suàn)手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单位净值是每份额的(de)基金在(zài)当日(rì)的价值，累(lèi)计(jì)净值指(zhǐ)基金体现(xiàn)的是基金(jīn)成立以来(lái)的(de)累(lèi)计收益。反映不同：单(dān)位净值反映的是某一时间(jiān)点基(jī)金(jīn)持有人的(de)权益，累计(jì)净(jìng)值反映基金(jīn)在运作期间的历(lì)史表(biǎo)现(xiàn)。

4、单位净值，简单地说，相当(dāng)于每只基(jī)金的48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗价值。其计算公式为：基金单位净值(zhí)=(基金(jīn)资产总值-基金负债)/基金总份(fèn)额(é)。

5、基金单(dān)位(wèi)净值(zhí)是指每个基金份额的市(shì)场(chǎng)价值(zhí)。它的(de)计算(suàn)方(fāng)法是(shì)将基(jī)金的(de)净(jìng)资产除以基金的总份(fèn)额。净资产是指(zhǐ)扣(kòu)除基金(jīn)的负(fù)债后的总(zǒng)资产净值。基金单位净值(zhí)的变动主(zhǔ)要受到基金投资组(zǔ)合中(zhōng)各项资产(chǎn)价格的波动影响。

指数基金(jīn)的单位净(jìng)值是什么意思

而指数(shù)基金单位净值是指，基金公司根(gēn)据资产净(jìng)值，除以基金份(fèn)额的总(zǒng)额得(dé)出的每一份(fèn)基金净价(jià)值(zhí)。简单来(lái)说，就(jiù)是基金的总市(shì)值(zhí)除以总份额(é)，得到的结果就是单位净值。指数基金(jīn)的单位(wèi)净值通(tōng)常会(huì)随着市场波动而上升(shēng)或下降(jiàng)。

在金融投资领(lǐng)域，单位净值是(shì)指一(yī)个基(jī)金产品的净资产(chǎn)分(fēn)配到每一个基金份额上面的金额(é)。也(yě)就是(shì)说，基金每(měi)个(gè)份额所代表的价值就是(shì)单(dān)位净值。一般来说(shuō)，基金的净值是每(měi)个(gè)交易日晚间(jiān)计算得出的。

基金净值，是又称(chēng)基金单位净值，是每份基金单位的净资(zī)产价值，等于基金的总资产减去总负债后(hòu)的余额(é)再(zài)除以基(jī)金(jīn)全部发(fā)行的单位(wèi)份额总数。开放式(shì)基金的申(shēn)购和赎(shú)回都(dōu)以这(zhè)个价格进行。也就是说，基金的净值相当于就是(shì)基金的价格。

基(jī)金单位资产净值(zhí)是每一基金单(dān)位(wèi)代表的(de)基金资产的(de)净(jìng)值(zhí)。基金(jīn)单(dān)位(wèi)资产净值=(基金资产(chǎn)-基金负债)/基金份额。

单位(wèi)净值是股市(shì)术(shù)语，全称(chēng)基金(jīn)单位净值，是指开放(fàng)式基金申购份额及(jí)赎(shú)回金额计算的基础，计算公(gōng)式为：基金单(dān)位净值=（基金资产总值(zhí)－基(jī)金(jīn)负债(zhài)）/基(jī)金总份额。

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