今(jīn)年以来(lái)，港股走势可谓一(yī)波三折，香港恒生(shēng)指数涨1.52％至20330点关口。目前基金(jīn)一季报披露(lù)渐落(luò)帷幕，整体来(lái)看，陆港通基金整体港股仓位略有提升，大幅加仓(cāng)AI、油气、电力等行业，腾讯控(kòng)股、美团-W、中(zhōng)国移动、中国海洋石油、快(kuài)手-W等为重仓股。

　　多(duō)位港股基金基金经理表示，预计港股(gǔ)市场已经进入了企业盈利的(de)拐点且即(jí)将迎来收(shōu)入加速扩张，未来港股市场将在波动中上行，板块纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖方面，看好政策优化(huà)下的消(xiāo)费和地产、预期(qī)反转修(xiū)复的互联网(wǎng)和医药、高景(jǐng)气的制(zhì)造业等。

　　一季度(dù)港股基金仓(cāng)位略(lüè)有(yǒu)上升，大幅加仓AI、油气、电(diàn)力等

　　Wind数据显示，在5000多只陆港通(tōng)基金（不(bù)同份额分开统计(jì)，下同）中含“港”字的主动权益(yì)基(jī)金近400只(zhǐ)，这些都是“高纯度”以港(gǎng)股(gǔ)为(wèi)投(tóu)资方向的基(jī)金。截至(zhì)一季(jì)度末(mò)，这(zhè)些基金的港(gǎng)股(gǔ)平均仓位为(wèi)62.39％，较去(qù)年底微升0.38个(gè)百分点，其中有83只(zhǐ)基金港股持仓在(zài)90％以(yǐ)上。

　　今年以来，以(yǐ)恒生科技指数(shù)为代表的港股(gǔ)数字经济呈现了上涨(zhǎng)、调整(zhěng)、反弹的N型(xíng)走(zǒu)势(shì)，截(jié)至4月23日，香港(gǎng)恒(héng)生指数涨1.52％至(zhì)20330点关口。

　　与此同时，不(bù)少知名(míng)基(jī)金经(jīng)理在一季度加大了对港股的投资(zī)力度(dù)，提升港(gǎng)股配置纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖(zhì)在10-40个百分(fēn)点不等。比(bǐ)如，崔宸龙管理的前海开源沪港深新(xīn)机遇A，港股(gǔ)仓位(wèi)由去年底的1.18％提升至今年一季度末的39.13％；史博(bó)管理(lǐ)的(de)南方港股创新视(shì)野一年持有A，港股仓位由去年底的(de)71.08％提升至今年一季度末(mò)的81.82％；赵宪成管理的(de)博(bó)时港股通红利精选(xuǎn)A，港股(gǔ)仓位由去年底(dǐ)的70.80％提升(shēng)至今年一(yī)季度(dù)末的(de)88.35％；刘扬(yáng)管理(lǐ)的(de)国投瑞银港(gǎng)股通(tōng)价值发现A，港股仓位由去年底(dǐ)的78.83％提升至今年一(yī)季度末的92.92％；曲径管理的中欧港股数(shù)字经济A，港(gǎng)股仓位由去(qù)年底的(de)83.22％提(tí)升至今(jīn)年一季度(dù)末的89.22％。

　　按照持(chí)有市值(zhí)统计，截至一季报，被陆港通基金重仓的前(qián)十(shí)大港股(gǔ)分别为腾讯控股(gǔ)、美团-W、中(zhōng)国移动(dòng)、中国海洋石油(yóu)、快手-W、药明生物、香港交易(yì)所、青岛啤(pí)酒(jiǔ)股份、李宁、华润啤酒，涵(hán)盖通信服(fú)务、油气开采、数字媒体(tǐ)、生(shēng)物制品、多元金融、服(fú)装家纺、视频饮料等领域。其中，腾讯控股(gǔ)、中(zhōng)国移动、中国(guó)海洋石油、快手-W、青岛啤酒股(gǔ)份(fèn)获不同程(chéng)度增持。

　　按照增持(chí)情况(kuàng)排序，加仓幅度最大的前十只(zhǐ)港股为中国海洋石油、新天(tiān)绿色能(néng)源、中(zhōng)远海(hǎi)能、商汤-W、中国旭(xù)阳集团、中国石油化工股份、中国南方(fāng)航空股份、华电国际电力(lì)股份(fèn)、越秀地产、中(zhōng)广核电力，分别(bié)涵盖(gài)油(yóu)气开采、电(diàn)力、航运港口(kǒu)、IT服务、焦炭、炼化(huà)及贸易、航(háng)空机场、房地产开(kāi)发等领(lǐng)域。值得注意(yì)的是(shì)，商汤-W涉(shè)及AI概念，陆港通基金(jīn)在一季度对其大幅加仓1.24亿股。

　　纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖t="大举加仓这些(xiē)股！港股(gǔ)基金最新重仓(cāng)股大曝光" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424124806603.png">

　　港股市场或将在波动中上行，重仓(cāng)港股优质龙头(tóu)

　　对于港股(gǔ)后(hòu)市(shì)，南方港股创新视野一年(nián)持有基(jī)金基金经(jīng)理史博在(zài)一(yī)季度中(zhōng)表示(shì)，展望未来，仍然(rán)看好港股市场投资(zī)机会：中国经(jīng)济(jì)方(fāng)面，宏观经济仍在企稳回(huí)升，3月中国官方制造业(yè)PMI为(wèi)51.9％，制造业生(shēng)产活动和市场需求继续增(zēng)加，非制造业恢复(fù)速度加快；海外(wài)无风险利率方面，3月初非农和通(tōng)胀数据以及突(tū)发的银行风险事件(jiàn)已(yǐ)经(jīng)让(ràng)美(měi)联(lián)储过于强硬(yìng)的紧缩(suō)预期有所趋缓，FOMC加(jiā)息25bp意味着了加(jiā)息进入尾(wěi)部区域；风险偏好(hǎo)方面，欧美(měi)银行(xíng)业风险事(shì)件对市场冲击(jī)可控，国(guó)内政策积极信号涌现(xiàn)。

　　基(jī)于此，预判(pàn)港股(gǔ)市场将在波(bō)动中上行，在板块配置方面，我们将加大(dà)对政策优(yōu)化下的消费和地(dì)产、预期反转修复的互联网和(hé)医药(yào)、高(gāo)景气(qì)的制造业等板块(kuài)的配置(zhì)。

　　中欧港股数字经济(jì)基(jī)金经理(lǐ)曲径表示，港股数字经(jīng)济的(de)代表(biǎo)行业(yè)为互联网(wǎng)和先(xiān)进制造，在经历了(le)过去2年的合规整治及业务(wù)梳理后(hòu)，股价均处在价值投资区(qū)域，具有良(liáng)好的投资(zī)性价比。同时，互(hù)联网相(xiāng)关公司，也更具有(yǒu)数据、平台(tái)和(hé)算法的(de)整合能力，通过推出(chū)人工智(zhì)能相关模型及应用，提升(shēng)自身运营效(xiào)率(lǜ)，以(yǐ)及(jí)对外(wài)输出算法和算力。作为人工(gōng)智能赋能各个行业的元年(nián)，我(wǒ)们中(zhōng)长期看好港股数字(zì)经济板块的前景。

　　华宝港股通(tōng)香港基金经(jīng)理周欣表示，港股(gǔ)市场方面(miàn)，港股市场大部(bù)分的企业盈利来(lái)源于中国内地，中国内(nèi)地经济的环比上行(xíng)将会支撑(chēng)港股(gǔ)公(gōng)司盈(yíng)利的环比增长(zhǎng)，从而支撑下(xià)港股公(gōng)司下(xià)半年(nián)的市场表现。然而(ér)，虽(suī)然公司盈利(lì)环比仍有一(yī)定的增长(zhǎng)，但是由于基数效应，下半(bàn)年港股盈(yíng)利同比增速(sù)会较(jiào)上(shàng)半年有(yǒu)所回落。对于估值相(xiāng)对较高的行(xíng)业将有一定(dìng)的压力。

　　行业方面，受行(xíng)业反垄断的影响，TMT行业龙头公司的估值仍将受到一定程度的(de)压制，但(dàn)是当行业龙头公司(sī)受情绪影(yǐng)响出现超跌时，将会有(yǒu)较好(hǎo)的买入机会出现。生物(wù)医药行业(yè)仍将(jiāng)处在行业(yè)快速增长的红(hóng)利中，但是随着中报(bào)业绩的释放和四季度集采的预期，生物行业前(qián)期(qī)涨幅较多(duō)的龙头公(gōng)司可(kě)能会出现一(yī)定的调(diào)整，但是通(tōng)过自下而上的方(fāng)式生物医药行业仍将(jiāng)有机会选出有(yǒu)较好成长性的公司。

　　汇(huì)丰(fēng)晋信沪港(gǎng)深(shēn)基金(jīn)经理付倍佳表(biǎo)示，展望未来，我(wǒ)们(men)预计港(gǎng)股市场已经(jīng)进入了企业盈利的拐点且即将(jiāng)迎来收(shōu)入加速扩张(zhāng)，并且A股市场也(yě)即将进入企业盈利的拐点，这是推(tuī)动两地市场向上的决定性(xìng)因素。

　　在盈(yíng)利周期“内强外弱”及加息周期临近尾声流动性逐步宽松(sōng)背景下，中国资产的吸引力有望进(jìn)一步凸显(xiǎn)。在(zài)A股(gǔ)及港股估值均(jūn)在低位、风险(xiǎn)溢价均在高位的背景下，有望开启盈利与估(gū)值修复的戴维(wéi)斯(sī)双击行情。

　　主要关注三条投资主线(xiàn)：1.关注盈利(lì)增(zēng)长(zhǎng)高(gāo)弹(dàn)性的机会：由于中国(guó)经济修复有望成(chéng)为全球(qiú)投资的主线(xiàn)，因此经营(yíng)杠杆(gān)弹性大、前期(qī)降(jiàng)本增效优的(de)行业(yè)和板块更有望受(shòu)益于经济(jì)复(fù)苏，盈利(lì)预测有较(jiào)大上修空间；同(tóng)时(shí)部分龙(lóng)头(tóu)公司有长(zhǎng)期的前(qián)沿(yán)技术(shù)/产(chǎn)品储(chǔ)备以迎(yíng)接下一轮的(de)收入扩张机会，有望(wàng)开(kāi)启二(èr)次增长(zhǎng)曲线，如互联网、部分(fēn)可选消费(fèi)、部分(fēn)医(yī)药(yào)等。

　　2.关注收益风险比显著右偏(piān)的机(jī)会：关注(zhù)在未(wèi)来经济周期中上行(xíng)风(fēng)险显著(zhù)大于下行风险的行业。市(shì)场(chǎng)预(yù)期在低位、景气度(dù)有拐点或持(chí)续性(xìng)超预期(qī)的(de)行业。供需格局(jú)佳(jiā)，价格弹(dàn)性贡献盈利超预期的行(xíng)业，如电子、新能源、有色金属等(děng)。

　　3.关注高股息资产的机会(huì)：关(guān)注(zhù)基本面夯实(shí)，整体ROE水平稳中有(yǒu)升，以及分红意愿提升(shēng)的高股息(xī)资产的投资机会(huì)，如通信、石油石化(huà)等。

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