金(jīn)融界5月15日消息 主题(tí)行情(qíng)“中特估(gū)”的(de)衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来了(le)！

　　午(wǔ)后上证报发布一则(zé)重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交易(yì)所主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在本周(zhōu)三召开。此次会(huì)议讨论的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值(zhí)提升和高质(zhì)量发(fā)展”。参会机构包括银行、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人(rén)士(shì)。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢金(jīn)融(róng)股，大金融板(bǎn)块(kuài)开启(qǐ)加(jiā)速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光大证券触一度(dù)及(jí)涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈(hā)投股份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市(shì)值的中国(guó)人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午后(hòu)集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下(xià)，上(shàng)证综指午(wǔ)后迅速(sù)翻(fān)红，深(shēn)成指和创业板一路高(gāo)奏(zòu)凯(kǎi)歌(gē)。最终收(shōu)盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相(xiāng)同(tóng) 中(zhōng)信证券(quàn)：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对(duì)于(yú)中特估的后续走势，机构之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中金策(cè)略指出，部分高(gāo)分红国企(qǐ)标的近期显著(zhù)盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多，股息支付能力相(xiāng)对(duì)较弱板块（如部分金融）做出(chū)的正常(cháng)反(fǎn)应(yīng)，而并非(fēi)意味着整(zhěng)体高分红国(guó)企(qǐ)投资(zī)主题(tí)的(de)结束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较(jiào)强的持续性。从估值(zhí)和(hé)交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中信证(zhèng)券则看法相(xiāng)对偏空。中信(xìn)证券研报表示(shì)，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在(zài)4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步(bù)入了热(rè)度很高、波(bō)动很大但是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典(diǎn)型(xíng)的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公(gōng)募基金新发(fā)继续(xù)低(dī)迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年10月(yuè)以来首次单月(yuè)净(jìng)流出(chū)，5月(yuè)截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元(yuán)，但较前(qián)3个月的(de)平(píng)均水平仍有较(jiào)大云n是哪里的车牌号差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复(fù)是渐(jiàn)进和(hé)渐次的过程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高(gāo)的经济预(yù)期下修过程中的(de)阶段性产物(wù)，过度博弈(yì)降低了市(shì)场定价(jià)的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰(fēng)已过(guò)，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买方(fāng)更加激(jī)进。据券商中国报道，有(yǒu)基金经理直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出现(xiàn)短期泡(pào)沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经理表(biǎo)示(shì)许多(duō)中特(tè)估的龙头股在当前位置对他(tā)而言没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的(de)角度而言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个继(jì)续买入中特估(gū)的理(lǐ)由，但当一只中特估(gū)龙(lóng)头股在两三(sān)个(gè)交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫不及(jí)待(dài)在(zài)进行抢筹码。从股(gǔ)票(piào)市(shì)场交易的直观判断，这代表着资金(jīn)参与方的短期泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易(yì)拥(yōng)挤度意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金(jīn)面(miàn)，“中特(tè)估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申(shēn)请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF和汇(huì)添(tiān)富中证国新央企股东(dōng)回报ETF于今日(rì)开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的(de)首募规模上(shàng)限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发(fā)基金(jīn)，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方(fāng)中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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