一(yī)季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了(le)中国的(de)电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概(gài)股已经成(chéng)为其(qí)资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其股票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他(tā)不仅在地(dì)缘政治(zhì)风险中持续看好中概互联网(wǎng)公司持续的估值(zhí)修(xiū)复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里一向以(yǐ)逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期大举押(yā)注房(fáng)地产泡沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿站成为热门股之前(qián)押注该公(gōng)司而闻名，去年(nián)还做空(kōng)了(le)埃隆·马斯(sī)克的(de)特(tè)斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东，其(qí)持有(yǒu)的京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅(fú)也(yě)达1倍，价值1000万美元。

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　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在其投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一(yī)。该对冲基(jī)金(jīn)还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值第(dì)二。

　　自二(èr)季度以(yǐ)来，两大电商股的走势(shì)并没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势(shì)已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更(gèng)加激发(fā)了(le)市(shì)场的信心。

　　大空头(tóu)对全球(qiú)消费复苏的信心也反(fǎn)映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的突(tū)然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信(xìn)贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季度增持了第一共和银(yín)行、西太(tài)平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行(xíng)和亨廷顿银(yín)行(xíng)的股份。他还购买(mǎi)了其他金融(róng)股，特别是(shì)富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的(de)股价(jià)并没有立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第(dì)一共和银(yín)行(xíng)股票(piào)，价值约(yuē)200万(wàn)美元。 第一(yī)共和银行股价今年(nián)以来下(xià)跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第(dì)一共和(hé)银行的股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银(yín)行(xíng)股的(de)股价也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太平(píng)洋合(hé)众(zhòng)银行(xíng)，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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