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夏朝距今多少年,夏朝距今多少年2022

夏朝距今多少年,夏朝距今多少年2022 罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  近期(qī)市场风向变动,北向(xiàng)资金调仓换股(gǔ),外资基(jī)金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现,欧洲巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同(tóng)时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来,宁王(wáng)股价震荡上行,虽较高点仍(réng)有距离,但(dàn)部分资金开始行动。透露什么信(xìn)号(hào)?我们一(yī)起来(lái)看看(kàn)。

  欧洲巨头旗下(xià)三大基(jī)金同时行(xíng)动

  施罗德旗下(xià)“施罗德(dé)国际精选基金中国A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新规模(mó)43.96亿美(měi)元。

  罕(hǎn)见!欧洲(zhōu)巨头(tóu)三大旗舰基金(jīn),同时出手!这只(zhǐ)大白马(mǎ)要火(huǒ)了?

  截至2023年4月底,基金前十(shí)大(dà)重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台(tái)、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔(ěr)生物(wù)。4月,基金加仓宁德时代(dài)80%。

  无独有偶,施罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金大中华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最新规(guī)模27亿美(měi)元。

  罕见!欧洲巨头三大旗(qí)舰基金(jīn),同时(shí)出手(shǒu)!这只(zhǐ)大白马要火了?

  截至(zhì)2023年4月底,台积电(diàn)、腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河(hé)娱(yú)乐(lè)、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能。4月,基金减持腾讯控股3.42%,减持紫金(jīn)矿业(yè)19.25%,加仓AIA 4.97%,加仓宁德时代(dài)80%。

  4月,施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基金也加仓宁德时代80%。“施(shī)罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基金(jīn)中国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基(jī)金最新规模14.23亿美(měi)元。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时(shí)出(chū)手!这只大(dà)白马要(yào)火(huǒ)了?

  截至(zhì)4月底(dǐ),基(jī)金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅台(tái)、深圳国(guó)际。4月,基金减持腾讯控股2%、减持阿里巴巴3.89%,减持紫金矿业10.31%,增持宁德(dé)时(shí)代80%。

  看好中国(guó)新能(néng)源车产(chǎn)业(yè)链

  同一家(jiā)机(jī)构旗(qí)下三大旗舰基金同时加仓(cāng)80%,究竟怎么回事?

  资料显示,这三只基金中,施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理;施罗德国际精选基金大中(zhōng)华和施罗(luó)德国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金(jīn)材料中并(bìng)未(wèi)解释为何(hé)基金(jīn)在4月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代。不过,记者(zhě)梳理发现,施罗德对中国新能源车产业链的看重是一以贯之的(de)。

  例如,基金经(jīng)理Jack Lee在一(yī)份研究(jiū)日志(zhì)中解释道:长期来看,关注三(sān)大(dà)主题。一是电动车(chē)供应(yīng)链(liàn);二是技术自主可控;三是医疗健康(kāng)基础设(shè)施。

  为何看(kàn)好(hǎo)电动车(chē)产业链?

  Jack Lee解释道,随着气候变化的(de)影响(xiǎng)日益显(xiǎn)现,全(quán)球各国(guó)的脱碳行(xíng)动变得越来越(yuè)重要。转向电动汽(qì)车(EV)是“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国在这方(fāng)面为(wèi)投(tó夏朝距今多少年,夏朝距今多少年2022u)资(zī)者提供了(le)重要(yào)的机会(huì)。中国在电动汽车价值链的供(gōng)应方面是全球的领导者(zhě),同时中(zhōng)国对成品车辆(liàng)的需求方面也占据重要地(dì)位(wèi)。可能很多人不知(zhī)道的是(shì),全球2022年销售的所有电动汽车中(zhōng),57%是(shì)在中国销(xiāo)售(shòu)的。

  整(zhěng)车制造(zào)之外(wài),中国也是全球(qiú)电动(dòng)车基础设施最(zuì)完(wán)善的国家之一。以充电桩为例,中国平均一个公共充电(diàn)桩对(duì)应7辆车,欧洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴(bā)西是(shì)28。来源:施罗德官(guān)网。

  在电动汽车供应(yīng)链中,有许多公司(sī)正在(zài)在各自的领域中建立主(zhǔ)导(dǎo)地位,以某智能组件为例,它是电动(dòng)汽车(chē)中用于(yú)电池和电机温控(kòng)的关键组件的生产商(shāng)。该公司(sī)在空调阀行业全(quán)球(qiú)市场占有约(yuē)60%的份额,并(bìng)在(zài)电动汽车(chē)阀门行业拥有超(chāo)过90%的市场份额。客户包括(kuò)特(tè)斯拉等全(quán)球电动汽车专家(jiā)以及福(fú)特、宝(bǎo)马(mǎ)等原始(shǐ)设(shè)备制(zhì)造商(shāng)(OEMs)。随着电(diàn)动汽车(chē)在(zài)全球范围内(nèi)继续占据市场份(fèn)额——在法规的支持下,该公司(sī)的增(zēng)长潜力是(shì)可预见的。

  事实上,施罗德也并非(fēi)孤例。

  另(lìng)一欧洲(zhōu)巨头安联(lián)投资旗舰基金安(ān)联神州(zhōu)A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。

  这只基金最(zuì)新(xīn)规模47亿(yì)美(měi)元,截至(zhì)3月底,基金(jīn)前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中(zhōng)国中免、东方财(cái)富、美的集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江(jiāng)集团(tuán)、中(zhōng)国平安。

  罕见(jiàn)!欧洲(zhōu)巨头三大旗(qí)舰基金,同(tóng)时出手(shǒu)!这(zhè)只大(dà)白马要(yào)火(huǒ)了?

  3月(yuè),基金对前十(夏朝距今多少年,夏朝距今多少年2022shí)大重(zhòng)仓股逐一加仓(cāng),其中(zhōng)加(jiā)仓幅度最大的(de)就是宁德时代,加仓幅度高达22.17%。此外,基金对中国中免加(jiā)仓21.10%,基金(jīn)加仓贵(guì)州茅台15.05%。对前(qián)十大重仓股中其余公司均加(jiā)仓8.85%。

  “宁王”市场份额超40%

  中(zhōng)汽协(中国(guó)汽车(chē)工业协会)近(jìn)日发布的数据显示(shì),2023年4月,我国动力电池产量47.0GWh,同比增38.7%;装车量25.1GWh,同比(bǐ)增89.4%;新(xīn)增6.7万(wàn)台公共充电(diàn)桩,同比(bǐ)增长52.0%,桩车增量(liàng)比(bǐ)为1:2.5。

  动力电池行业集中度(dù)方面,今(jīn)年4月,尽管我(wǒ)国新能(néng)源汽(qì)车(chē)市(shì)场共计36家动力电(diàn)池企业实现装车配(pèi)套,较(jiào)去(qù)年(nián)同期(qī)增加2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家(jiā)动力(lì)电(diàn)池企(qǐ)业(yè)动力(lì)电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh,占总(zǒng)装车量比分别为78.7%、88.8%和97.7%,行(xíng)业集中(zhōng)度依旧较高。

  企业排名(míng)来看,根(gēn)据中(zhōng)国汽车动力电池(chí)产业(yè)创新联盟数据显示(shì),今年(nián)4月,宁德时代以40.83%的占比(bǐ)持续领跑,比亚迪(dí)、中创新(xīn)航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为(wèi):欣旺达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

  罕见(jiàn)!欧洲巨头三大旗舰基金,同时(shí)出手!这只大白(bái)马要火了?

  作为动力电池行业的龙头企业,宁(níng)德(dé)时代于2023年一(yī)季度实现营业(yè)收(shōu)入890.38亿(yì)元,同比增(zēng)长82.91%;实现净(jìng)利润(rùn)98.22亿元,同比增长557.97%,单季(jì)利润增(zēng)速创历史新高。

  北(běi)向资金调仓(cāng)换(huàn)股,“宁(níng)王”重(zhòng)受青(qīng)睐

  罕见!欧(ōu)洲巨头(tóu)三大旗舰基金,同时出(chū)手!这只(zhǐ)大(dà)白马要火了?

  或(huò)许是(shì)基于优异的业绩,来(lái)自Wind的数据显示(shì),截至(zhì)5月14日,最近7天(tiān)北向(xiàng)资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元(yuán),位居北(běi)向净流入榜首。北向资金净流入较多的其它(tā)个股(gǔ)还包括宁德时代、工业富联(lián)、贵州(zhōu)茅台(tái)、工商银行、北方华创(chuàng)、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石(shí)化。北向资(zī)金净流出较多的个(gè)股(gǔ)包(bāo)括格力(lì)电器、中国(guó)建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中兴(xīng)通(tōng)讯、科大(dà)讯(xùn)飞、隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞医药。

  看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)。

  柏基(jī)在谈及为何持有宁德(dé)时代时,写道:宁德时代(dài)所(suǒ)处(chù)的位置是令(lìng)人羡慕的。它背(bèi)后(hòu)有两大增(zēng)长机遇一是电(diàn)动车二是(shì)储能(néng);CATL聪明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池,这方(fāng)面它的市场份(fèn)额是领先(xiān)的(de)。此(cǐ)外,磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)电池因为安全性、生(shēng)命周期和不含钴等特征而受到欢迎;动力电池的(de)企业发(fā)展与政府的脱(tuō)碳(tàn)计划是(shì)一(yī)致的。CATL的领导(dǎo)者(zhě)也非常有远见。

  柏基同时也解释了:他们如何通过(guò) “柏基十问(wèn)”来考察宁德时代(dài)的。

  不(bù)过,柏基也(yě)表示,如同所有的投(tóu)资者,他们的判断也可能(néng)是错的。例如,若未来新的电池技术出(chū)现,宁(níng)德(dé)时代的竞争(zhēng)优势不复。随(suí)着电池成(chéng)本下(xià)降,宁德时(shí)代若不能保持利润率。宁德时代和(hé)电动车厂商的关系若不能维系(xì)。这些(xiē)因素都会影响柏基对于宁德时代的判断(duàn)。

  但(dàn)并非所有(yǒu)的(de)外资(zī)都在加(jiā)仓宁(níng)德时代(dài)。4月另一欧洲巨头(tóu)安本投(tóu)资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续(xù)股票基金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就在4月微微(wēi)减仓宁德(dé)时代0.04%。基金最新规模35.62亿美元。

  罕见!欧洲(zhōu)巨头三大旗(qí)舰(jiàn)基金,同(tóng)时出手(shǒu)!这只大白马要火了?

  截至2023年4月底,基金持有(yǒu)的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代(dài)、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商(shāng)银行、美的集团、广联达、宁波银行。

  摩根(gēn)大通加(jiā)仓泸州老窖

  宁德时代(dài)之外,互联(lián)网或者食品(pǐn)饮料(liào)也颇受(shòu)关(guān)注。

  例如(rú),摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最新规模(mó)395 亿(yì)元人民币,截至2023年(nián)一季度末,基(jī)金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、金山(shān)软件、中国(guó)平安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最(zuì)大的为(wèi)泸州老窖,加(jiā)仓幅(fú)度27.59%。

  罕见!欧洲巨(jù)头三大旗舰基(jī)金,同时出手!这只大白马要火了?

  瑞银旗(qí)下瑞银(卢森(sēn)堡)股票基(jī)金-中国机遇(yù)基金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最(zuì)新规(guī)模47.83亿美元。截(jié)至(zhì)2023年 3月底,基(jī)金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、网(wǎng)易、阿里巴(bā)巴(bā)、中(zhōng)国平安(ān)、招商银(yín)行、石药集(jí)团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月,基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66%。

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