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台湾是省还是市 台湾是省会吗

台湾是省还是市 台湾是省会吗 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月12日晚间,根据美国证券交易委(wěi)员会(SEC)披(pī)露(lù),国内千亿私募景林资产递交了(le)截(jié)至2023年3月(yuè)31日(rì)的第一季(jì)度持仓报告(13F)。

  景林(lín)资产是国内管理超(chāo)千亿元人民币(bì)的对(duì)冲(chōng)基(jī)金(jīn)机构,亦是内地少有的进(jìn)行大手(shǒu)笔持(chí)有美股(gǔ)的买方机构之一,景(jǐng)林的(de)动(dòng)向受(shòu)到了(le)市场广泛的关注。

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  千(qiān)亿私募景林资产(chǎn)持仓曝光

  报告期(qī)内,景林资产整体持仓规模小幅提升至17.29亿美元,折合人(rén)民币120.2亿元(yuán),相较于2022年(nián)四季度的16.29亿美元(yuán)规模,环比增幅6.14%。

  数据显示,截止2023年一季度末,景林资(zī)产在美股市场持有34家上市公司的股票。其中,前(qián)十(shí)大持仓(cāng)标(biāo)的(de)在总市值中的(de)占比下(xià)降到77.89%,上季度这一数据为82.33%。

  一(yī)季度,景林共建仓5只股票(piào),分别为英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、booking。清仓和减持方面,景林资(zī)产一(yī)季度(dù)前五大卖出标的包括:京东、满帮(bāng)、贝壳、雾(wù)芯(xīn)科(kē)技、拼多(duō)多(duō)。

  景林资产美股持仓前十大重仓股分别为:拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

  但斌深(shēn)夜(yè)难眠!景林持仓(cāng)曝光,与(yǔ)高毅“唱(chàng)反(fǎn)调(diào)”

  景林美(měi)股头号重(zhòng)仓股依(yī)旧是拼多多,与上季度对比(bǐ),景林资产减仓了133.85万股,较(jiào)上季度持(chí)仓数量(liàng)下(xià)降(jiàng)24%。

  此前,景林连续(xù)三个季度增(zēng)持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万(wàn)股(gǔ),三季度(dù)增持123.39万股(gǔ),四季度则增持233.75万股(gǔ),一次比一次(cì)猛。拼多多也(yě)不负众(zhòng)望(wàng),从股价表现看(kàn),拼(pīn)多多去年二、三、四季度(dù)分(fēn)别上涨54.1%、1.26%和(hé)30.31%。

  然而,拼多多的上涨(zhǎng)势头在今年2月初便戛(jiá)然而止了,景林资(zī)产在(zài)此前“越跌越买”的策略奏效后,或许在股价“掉头”之际进行了止盈(yíng)操作。???

  但斌深(shēn)夜难眠!景林持仓(cāng)曝光,与高毅(yì)“唱反调”

  此外(wài),一季度景(jǐng)林新建(jiàn)仓的英(yīng)伟(wěi)达,空降前十大重(zhòng)仓股(gǔ)第七位,一口气买入(rù)32.53万股,一季度末持仓(cāng)市(shì)值为0.9亿元。截止至5月(yuè)12日,今年以来(lái)英伟达累计上涨93.98%。???

  但斌(bīn)深夜难眠(mián)!景林持仓(cāng)曝光,与高毅“唱反调(diào)”

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  积极(jí)布局教育股,与高毅“唱反调”

  一(yī)季度,景(jǐng)林资产在美股(gǔ)的操作中(zhōng),最为亮眼的(de)当属重点加仓教育(yù)股。

  数据显示(shì),截(jié)至今年一季度末,景林资产持有新东方430万股,环比去年底加(jiā)仓(cāng)368.8万股,期末持(chí)股市值超1.6亿台湾是省还是市 台湾是省会吗美(měi)元,一跃(yuè)成为(wèi)景林资产的第二大(dà)重仓股。与此同时,景林资产一(yī)季度(dù)还建(jiàn)仓了(le)好未来,期末持股数量(liàng)达224.6万股。

  今(jīn)年以来(lái),上述两(liǎng)只教育个股(gǔ)股价均(jūn)处(chù)于(yú)震荡态势(shì),并无(wú)太多(duō)亮眼(yǎn)表现。

  但斌深(shēn)夜(yè)难(nán)眠!景林(lín)持仓曝光(guāng),与高(gāo)毅(yì)“唱反调”

  景林资产认为,从全行(xíng)业来看,不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛,除(chú)了应对考试,还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。双减政策推行(xíng)之后,目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定,但过程中很多公司退出离开(kāi),使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn),对于存(cún)量(liàng)公司有利。

  “从行业龙头(tóu)公司(sī)本身来说,凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力,品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实,原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长,同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转好,同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足(zú),当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中,我们看到(dào)了相(xiāng)关的(de)积极信号。”景林资(zī)产表(biǎo)示。

  值(zhí)得一提的是,高(gāo)毅资产对(duì)于(yú)教(jiào)育(yù)领域也(yě)颇为看好(hǎo),但是标的选择(zé)似乎与景林(lín)资产存在分歧。

  美国(guó)证券(quàn)交易委员会公开资料显(xiǎn)示,截至今年(nián)一季度末,高毅资产持有新东方24.4万(wàn)股,相比于去年(nián)底减仓超10万股,减(jiǎn)仓(cāng)比例(lì)接近(jìn)三成。而一(yī)季(jì)度(dù)高毅资产大举(jǔ)买入近156万股好未(wèi)来,相比于(yú)去(qù)年(nián)底(dǐ)增持幅度达112%。

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  但斌深(shēn)夜(yè)难眠,炮轰市(shì)场投(tóu)机之风(fēng)

  自五一节过后,传媒(méi)、游(yóu)戏(xì)板(bǎn)块成(chéng)为资金炒(chǎo)作(zuò)AI的重点方(fāng)向(xiàng),中特估支线也由(yóu)暗转明,晋升(shēng)市场第(dì)二大主线。

  可好景不长,本周中(zhōng)特(tè)估仅热(rè)闹(nào)了一两天,随(suí)后便(biàn)开始持(chí)续下跌,传媒、游戏板块更是大(dà)幅杀(shā)跌(diē),高(gāo)位股接连跳水。

  但斌深(shēn)夜难眠!景(jǐng)林持(chí)仓曝光,与高毅“唱反调(diào)”

  (本(běn)文(wén)内容为客观数据信(xìn)息罗列,不构成任何投资(zī)建议)

  此前连续24个(gè)交(jiāo)易日成交(jiāo)额超(chāo)万亿(yì)元阶段纪录,在本(běn)周遭(zāo)遇(yù)终(zhōng)结。周三时,市场(chǎng)成交量尚且保(bǎo)持(chí)在1.2万(wàn)亿水平(píng),周四(sì)便陡然(rán)跌破万亿(yì),5月11日和5月12日成交额连续两(liǎng)日(rì)萎缩,分别为(wèi)8973.19亿元和(hé)8495.91亿元,沪(hù)深两市(shì)陷(xiàn)入缩量(liàng)震荡阶段。

  面(miàn)对市场的急剧降(jiàng)温,市场观点认为,主要原因是5月(yuè)11日晚间发布的金融数据(jù)大幅低于预期。

  据国盛证券,4月新增信贷7188亿元(yuán),虽然同比多增734亿元,但是考虑(lǜ)到(dào)去(qù)年4月基数的异常,因(yīn)而与往年相(xiāng)比,今年4月信贷则是明显跌落,而(ér)今年(nián)4月信贷低于(yú)2021年同期7512亿元。居民贷(dài)款(kuǎn)回落(luò)再度成为(wèi)信贷回落的主要原(yuán)因。而企业中(zhōng)长期贷款(kuǎn)继续保持同比多增,4月同比多增4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动社融增速回落,4月(yuè)新增社融(róng)1.22万亿(yì),与(yǔ)2021年(nián)4月相比(bǐ),今年4月(yuè)同比少增(zēng)6370亿元。

  署名(míng)光大(dà)证券的点评称,4月(yuè)下(xià)旬(xún)票据利率先下后(hòu)上,并(bìng)不意味着贷款好转了,主要因为今年国股行NIM和营收压力很大,一(yī)直(zhí)在压降票据等低效资产,对分行收(shōu)票额(é)度(dù)控制(zhì)很严(yán)。4月(yuè)前两旬已(yǐ)经收(shōu)了很多(duō)票(piào),后面改(gǎi)用其他贷款来(lái)冲。5月(yuè)上旬票(piào)据已经快要接(jiē)近(jìn)零(líng)利率(lǜ)了,信贷再度出现深度负(fù)增(zēng)长,这是4月信贷(dài)斜率过于(yú)陡峭(qiào)化产生的后果,5月份的贷(dài)款可能仍然(rán)不太乐观。

  在这种背景之下,市(shì)场要想好起(qǐ)来,必(bì)然要让(ràng)大家看到宽信用(yòng)的信号(hào)出现,而这可能还需要一定的时间(jiān)。

  当(dāng)前市场存(cún)量资金博(bó)弈的背(bèi)景(jǐng)不(bù)改,而两大主(zhǔ)线人工智能和(hé)中特估,今年已然累计不小的(de)涨幅。中(zhōng)特估这边,本月还有多(duō)只央企ETF等待(dài)进场,而人工智能这边,在(zài)未(wèi)有(yǒu)增量(liàng)资金进场的情况之下,再想继续向上,压力不(bù)小。

  本周大跌之(zhī)后(hòu),但(dàn)斌更是罕见(jiàn)的在深夜抒发感想。大谈公募基金经(jīng)理的难处,在业绩和(hé)投资(zī)信(xìn)仰之间(jiān)无法两全。紧接着,炮轰当下市场投机之风大盛,认为当下市(shì)场交易机(jī)制应(yīng)要有所改变(biàn)。

  但斌深(shēn)夜(yè)难眠!景林持(chí)仓曝光,与(yǔ)高毅“唱反(fǎn)调”

  相信,这不(bù)仅仅只是(shì)但(dàn)总一个人(rén)的心声。

  今年以来(lái),市(shì)场看着红红火火(huǒ),但很(hěn)多投资者都是(shì)“买在3000点(diǎn),套在3400点”。公募基金(jīn)经理更是有苦难言,市场上大(dà)热的(de)人工智能,游资(zī)炒作的(de)“星辰大海”,根本不符合他们(men)的机(jī)构审美。直白点说(shuō),市场根本(běn)就是绕着公募持仓在涨。

  大家都是有苦难言.......

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