金融界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联互通合勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称外(wài)汇(huì)交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算所股份有限公司(sī)（以下(xià)简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和地区的境外(wài)投资者可通过两(liǎng)地(dì)基础设(shè)施互联(lián)互通参(cān)与内(nèi)地银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易(yì)及(jí)结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期(qī)可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互(hù)换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清(qīng)算业(yè)务的清算会员或该类会(huì)员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求(qiú)并(bìng)完成内(nèi)地银行(xíng)间债(zhài)券市场准入备(bèi)案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权(quán)限的境外投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场外结(jié)算(suàn)公司的清算会员或(huò)该(gāi)类会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民(mín)银(yín)行认可的境(jìng)外电子交易平台(tái)互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立(lì)中(zhōng)央对手方清算机构(gòu)互(hù)联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外投资者提(tí)供清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额(é)每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算(suàn)所之(zhī)间(jiān)的(de)风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝券及衍生品(pǐn)市(shì)场相(xiāng)关(guān)事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监(jiān)管机(jī)构在债券(quàn)及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场方(fāng)面的监管合作(zuò)安排和联络协(xié)商机制，共(gòng)同维护“互(hù)换(huàn)通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当(dāng)依(yī)法(fǎ)履行“互换(huàn)通(tōng)”下的各(gè)项职(zhí)责(zé)，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规(guī)则(zé)，加强内部(bù)控制，防范和(hé)控制风(fēng)险，做好(hǎo)投资(zī)者教育和(hé)服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确(què)保“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外(wài)汇交易中心、上海(hǎi勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝)清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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