国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单rong>减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源(yuán)车中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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