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心之所向目光所至什么意思,目光所至啥意思

心之所向目光所至什么意思,目光所至啥意思 猛买这些!全球最大对冲基金桥水,美股持仓大曝光!

  全球头号(hào)对冲基金桥水的最新调仓情况曝光了!

  根据其(qí)向美国证交(jiāo)会提交的13F文件(jiàn)显示,桥(qiáo)水基金(Bridgewater Associates)在今年一季度末的美股持仓市值达到163.88亿美元(约合人民币1140亿元),较(jiào)一季(jì)度末有所缩水。

  安(ān)硕核(hé)心MSCI新兴市场ETF(IEMG)在一季度获得桥(qiáo)水大幅加仓,晋升为其第一(yī)大重仓,但桥(qiáo)水减(jiǎn)持了两只标(biāo)普500ETF,还减持了宝洁、百事可乐、可(kě)口可乐、沃尔玛等多(duō)只消费股(gǔ);另外桥水加仓了(le)谷歌母公司Alphabet、脸书(shū)等,但是减(jiǎn)持了拼多多、黄金ETF等。

  但是(shì)桥水最新观点表示,其非常看(kàn)好(hǎo)黄金,认为(wèi)黄金可能正处于持(chí)续增长期(qī)的(de)开端。

  桥(qiáo)水美股持仓市值(zhí)近164亿(yì)美元

  美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会(SEC)披(pī)露了最新的13F文(wén)件(jiàn),桥(qiáo)水基金今年(nián)一(yī)季度末(mò)的持仓曝光(guāng)。据了解,到今年4月末,桥(qiáo)水管理(lǐ)的全(quán)权委托资产(AUM)为1968.34亿美元。

  我们(men)来看看桥水在今年一季度的美股持(chí)仓(cāng)变动(dòng)情况(kuàng),数据显示(shì),截止(zhǐ)2023年3月末,桥水在美(měi)股(gǔ)的(de)持仓总市值达到163.88亿美(měi)元,较(jiào)去年底的183.2亿美元减(jiǎn)少(shǎo)了10.55%。作为全(quán)球宏观策略基金,桥水(shuǐ)的美股(gǔ)组合仅占总(zǒng)资产(chǎn)很小的一部分。

  在(zài)这个季度,桥水(shuǐ)在不断卖卖卖,清(qīng)仓(cāng)了228只证券,减持了360只(zhǐ)证券;同(tóng)时也积极买进,新进(jìn)了(le)118只(zhǐ)证(zhèng)券,增(zēng)持了225只证券。

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  新(xīn)兴(xīng)市(shì)场ETF成头号重仓(cāng)

  桥水减持多只消费股(gǔ)

  今年(nián)一季度末,桥水的前十大(dà)重仓标的的集中度为34.71%。

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  其中,安硕核心MSCI新(xīn)兴市场ETF(IEMG)在今年一(yī)季(jì)度末晋升为桥水的第一大重仓,加仓了331万(wàn)股左右,持仓增至1786.26万股,期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)8.72亿美元,占(zhàn)投(tóu)资组(zǔ)合比(bǐ)例的(de)5.32%。

  第二、第七大(dà)持仓是两只(zhǐ)标普(pǔ)500ETF,分别持(chí)有(yǒu)182.87万股、123.31万股,较上(shàng)一季度都有(yǒu)所减持,期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值分别(bié)为7.52亿美元、5.05亿美(měi)元。

  值得注意的是,桥水持有多只消费品(pǐn)个股,但是今年一季(jì)度都进行了减(jiǎn)持,比如其第三大持(chí)仓宝洁(jié),减掉(d心之所向目光所至什么意思,目光所至啥意思iào)了5万股(gǔ)左右,期末持(chí)有494.49万股,持股市值为7.35亿美元;还有(yǒu)桥(qiáo)水也减持了百事可(kě)乐、可口可乐,持股数(shù)量(liàng)分别降(jiàng)至280.75万股、814.52万(wàn)股,期(qī)末持股市值(zhí)为5.12亿美元、5.05亿美元,分别位(wèi)列第五、第六大重仓股;另(lìng)外,桥水(shuǐ)还减持(chí)了麦当劳、开市客、沃尔玛,其(qí)中沃尔玛的减持幅度相对(duì)较大。

  但(dàn)是(shì),桥(qiáo)水在一季度小幅(fú)加仓了(le)医疗领域的强(qiáng)生,持股增(zēng)至358.75万股,期末持股市值(zhí)为5.56亿美元,位列第四大重仓股。

  桥水加仓(cāng)谷歌、脸书

  减持黄金ETF等

  基金君(jūn)梳理了(le)桥水基(jī)金(jīn)美股前30大(dà)重仓,其中增持的标的还包括(kuò)谷歌母(mǔ)公(gōng)司Alphabet,增持(chí)了156.46万股,持股数量增至230.83万股,持有市值为2.39亿(yì)美元(yuán);还增(zēng)持了(le)脸书Meta,持股增(zēng)至100.18万股,持有市值为2.12亿美元;此外,增持了VISA、直(zhí)觉(jué)外科(kē)、贝宝、Booking等。

  但是,基金(jīn)君发(fā)现,桥水在一季度减持的标(biāo)的(de)相对较多(duō),除(chú)去前十大重仓,桥(qiáo)水还减持了先锋(fēng)领(lǐng)航富(fù)时新兴市场(chǎng)ETF,减少535.74万股,持股数量降至(zhì)847.11万股,减持幅(fú)度达38%,持有(yǒu)市值(zhí)为3.42亿美元。

  另外(wài)桥水减持幅度较(jiào)大(dà)的(de)还(hái)有拼多(duō)多,减心之所向目光所至什么意思,目光所至啥意思(jiǎn)少了150.34万股,持股(gǔ)数量降至214.24万股,减持幅度41%,持有市值(zhí)为1.63亿美(měi)元(yuán)。桥水(shuǐ)还减(jiǎn)持(chí)了亿滋国际(jì)22%,持股(gǔ)降至223.41万股,持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.56亿(yì)美元;减持(chí)了塔吉特28%,持股降至66.44万(wàn)股,持有市值为(wèi)1.10亿(yì)美元。

  值得注意的是,桥水(shuǐ)在一(yī)季(jì)度还(hái)减持了其特别看好的黄金(jīn)资产,卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共(gòng)计34.02万股,期末持仓降至88.68万股,持有市值为1.62亿美元。该基(jī)金(jīn)从去年(nián)年底以来出现较(jiào)大(dà)涨势,表现非常突出(chū)。

  但从最新(xīn)的观点看,桥水还是(shì)非常(cháng)看好黄金的(de)。

  近(jìn)期(qī),桥水(shuǐ)基金联席(xí)首席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布(bù)尔表(biǎo)示,黄金可能正处于(yú)持(chí)续增(zēng)长期的开(kāi)端,因为(wèi)全球对美元去杠(gāng)杆化的推动(dòng)仍是金价的长期支撑(chēng)。她表示,黄金被低估了,还有很长的路要走(zǒu)。

  她还(hái)说,黄金在全球货(huò)币市场中日益重要,这使得它不仅仅是对抗债券市场和利(lì)率的工具。另外,地缘政治动(dòng)荡不(bù)会消失,这是对黄金(jīn)的长期支撑。不仅如(rú)此,由于全球通胀(zhàng)水平(píng)仍相对较高,黄金将(jiāng)继续吸引投资者(zhě),以对冲购买力下降(jiàng)的风险(xiǎn)。

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  桥水最(zuì)新(xīn)观点曝光(guāng)

  4月(yuè)末(mò),桥水联合首(shǒu)席投资(zī)官鲍勃·普(pǔ)林斯分享了他在2023年一季度(dù)的最(zuì)新观察。

  他指(zhǐ)出,名义支(zhī)出水平高(gāo)于经济体的生产能力,导(dǎo)致通胀率远(yuǎn)高于目(mù)标水平,美国(guó)和其他西方经济(jì)体处(chù)于看跌失衡中(zhōng)。为(wèi)了(le)纠正这种失衡(héng),缓解(jiě)需求压力,欧(ōu)美(měi)各(gè)国(guó)央行一(yī)直在实施(shī)紧缩政策——目前紧(jǐn)缩政(zhèng)策(cè)造成的负(fù)面影响初现苗头。但一切(qiè)才刚刚开始,恢复均衡将会给经济和市场带来一定(dìng)的负面影响。

  相比(bǐ)之下(xià),亚洲经济体的(de)经济更(gèng)加(jiā)接(jiē)近于(yú)均衡——支出(chū)与劳动力产出水(shuǐ)平(píng)一致,通(tōng)胀(zhàng)可(kě)控,政策制定者有足够的空(kōng)间提振经济和市场(chǎng)。

  鲍勃·普林(lín)斯(sī)也称,在大部分西方(fāng)国家(jiā),货币(bì)政策(cè)紧(jǐn)缩扭转了流动性方向,促使(shǐ)人们抛售资产持有现金。紧缩政(zhèng)策推高了折现率(lǜ)(即现金未来实际收益率的预(yù)期(qī)),但迄今为(wèi)止尚(shàng)未严重影(yǐng)响风险溢(yì)价和经济增长,上述情况(kuàng)极有可能在周期的下一阶段出(chū)现。与西(xī)方(fāng)国家相比,中国、日本(běn)和(hé)许多亚洲国家和地区(qū)处于周期(qī)的不同(tóng)位置,这些国家和(hé)地(dì)区的政(zhèng)策(cè)制(zhì)定(dìng)者(zhě)支持货(huò)币和信用流(liú)动,这降低了折现率(lǜ)和风险溢价,促进(jìn)了经(jīng)济(jì)增长(zhǎng)。

  5月份,对于近期(qī)美(měi)联(lián)储加息,桥水基金在(zài)其(qí)官(guān)微发文称(chēng),“上周(zhōu)美(měi)联储加息(xī)25个(gè)基(jī)点。虽(suī)然没(méi)有明(míng)确声明加(jiā)息将会暂停,但政策指引的取消和鲍威尔讲话清楚表明,美联储希望持观(guān)望态度(dù)。这符合(hé)我们(men)对当前形势的解读。”

  桥水表(biǎo)示,为了应对疫情带来的(de)影响,许(xǔ)多(duō)发达经济体都推(tuī)出了大规(guī)模财(cái)政(zhèng)刺(cì)激政策,引(yǐn)发了通胀问题(tí)。为了应对高通胀(zhàng),央行(xíng)不得不(bù)收紧政策。其中美国采取了最激进的应对(duì)通胀的举措,在不到18个月的时间里(lǐ),美联储加(jiā)息(xī)500个基(jī)点,并迅速减持债券。目(mù)前,虽然美(měi)国经济尚未出现严重问题,但名义支出已经放缓(huǎn)。如果美联储进一步收紧政策,银行业就会继续承压(yā),从而(ér)影响信贷供应。上周,美(měi)国(guó)第(dì)一共和银行(xíng)被(bèi)接(jiē)管(guǎn),再次凸显美国金(jīn)融体系面临压(yā)力,股市和债券收益率出现下跌(diē)。美国可能需要(也可能不需要)进(jìn)一步收紧政策。鉴于(yú)迄今为止(zhǐ)的紧缩举措,美联储可(kě)以评估(gū)形(xíng)势再做(zuò)出决策。

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