<蓝宝石的寓意是什么/p>

　　近期市场(chǎng)风向变(biàn)动，北向资金调仓(cāng)换股，外资(zī)基金(jīn)也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁(níng)王股(gǔ)价(jià)震荡上行，虽较高点仍有距(jù)离，但部分资金开始行动。透(tòu)露什么信号？我们一起来(lái)看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施(shī)罗德旗下“施罗(luó)德国际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模(mó)43.96亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年(nián)4月底，基金前十大(dà)重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒果(guǒ)超(chāo)媒、海尔(ěr)生物。4月，基金加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施(shī)罗德(dé)旗(qí)舰基金“施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交(jiāo)所、银(yín)河娱(yú)乐(lè)、宁德(dé)时(shí)代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德(dé)国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德(dé)时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新(xīn)能源车(chē)产业链

　　同一(yī)家机构旗(qí)下三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料显示，这三只基(jī)金中，施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金大(dà)中华(huá)和施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)中国机遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中并未解释为何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时(shí)代。不(bù)过，记者梳理发现，施(shī)罗德对中国新(xīn)能源车(chē)产业(yè)链的看(kàn)重是一(yī)以贯之(zhī)的(de)。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解释道(dào)：长期来看(kàn)，关注三大主题。一是电动车(chē)供应(yīng)链；二(èr)是技(jì)术自主可控；三是医(yī)疗健康基(jī)础设施。

　　为何看(kàn)好电(diàn)动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变化的(de)影响(xiǎng)日益(yì)显现，全(quán)球各国的脱碳(tàn)行动变得越来(lái)越(yuè)重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的(de)一个方面。中国在(zài)这方面为投资者提供了重(zhòng)要的机会。中国在电(diàn)动汽车(chē)价值链的(de)供应方面(miàn)是全(quán)球(qiú)的领(lǐng)导者，同(tóng)时中国对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据重(zhòng)要(yào)地位(wèi)。可能(néng)很多人不(bù)知道的是，全球2022年销售的所有电(diàn)动汽车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车(chē)制(zhì)造(zào)之(zhī)外(wài)，中国也是全(quán)球电动车基础设施最(zuì)完(wán)善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共(gòng)充(chōng)电桩对(duì)应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽车(chē)供应链中，有许多公司正在(zài)在各自的领域中建(jiàn)立主导地位，以某智能组件为例，它是电动(dòng)汽车中用于电池和电机(jī)温(wēn)控(kòng)的关(guān)键(jiàn)组件的生产商。该公司在空调阀(fá)行业全球市场占有(yǒu)约60％的(de)份(fèn)额，并(bìng)在(zài)电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过(guò)90％的市场份额。客户包(bāo)括(kuò)特(tè)斯(sī)拉等全球(qiú)电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围(wéi)内(nèi)继续占据市场份额——在法(fǎ)规(guī)的支持下，该公司的增长潜力是可预见(jiàn)的(de)。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头(tóu)安联(lián)投(tóu)资旗舰(jiàn)基金(jīn)安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十(shí)大重(zhòng)仓股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅(fú)度最大(dà)的就是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度(dù)高达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)中(zhōng)其余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国(guó)汽车工业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国(guó)动(dòng)力电池产(chǎn)量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面(miàn)，今年4月，尽管我国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场共(gòng)计36家动力电池企(qǐ)业实(shí)现(xiàn)装车配套，较去年同期增加(jiā)2家。但(dàn)是(shì)排名前3家(jiā)、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中(zhōng)国汽车动力(lì)电池产业(yè)创新联盟(méng)数据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第(dì)2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年(nián)一季度(dù)实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创(chuàng)历(lì)史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最(zuì)近7天(tiān)北向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入(rù)榜首(shǒu)。北向资金(jīn)净流入较多的(de)其它个(gè)股(gǔ)还包括(kuò)宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银行、北方华创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设(shè)银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流(liú)出较多的个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑、东方财富(fù)、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴(xīng)通(tōng)讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时(shí)代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁(níng)德时(shí)代时，写道：宁德时(shí)代所处(chù)的位置(zhì)是令人羡慕的(de)。它背(bèi)后(hòu)有(yǒu)两大增(zēng)长机(jī)遇(yù)一(yī)是(shì)电(diàn)动(dòng)车二是储能；CATL聪明(míng)地选(xuǎn)择聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场份额是(shì)领(lǐng)先的。此(cǐ)外(wài)，磷(lín)酸铁(tiě)锂电池因(yīn)为安全性、生命周期和(hé)不含(hán)钴等特征而受到(dào)欢迎(yíng)；动力电池(chí)的企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们如何(hé)通过 “柏(bǎi)基(jī)十问”来(lái)考察(chá)宁(níng)德时(shí)代(dài)的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如(rú)同所有(yǒu)的投资者，他们的判断(duàn)也可能(néng)是错(cuò)的。例(lì)如(rú)，若未来新的电池技术出现(xiàn)，宁德时代(dài)的竞(jìng)争优(yōu)势(shì)不复。随着电池成本下降(jiàng)，宁德时(shí)代若不能保持利润率。宁德时代(dài)和电(diàn)动(dòng)车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的(de)判断。

　　但(dàn)并非所(suǒ)有的外资都在加仓(cāng)宁德时(shí)代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本投资旗(qí)舰(jiàn)中国基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科(kē)、华测检测(cè)、招商银行、美的集(jí)团、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩(mó)根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网或(huò)者食品(pǐn)饮料也(yě)颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根大通(tōng)旗(qí)舰基金(jīn)“摩根基金-中国(guó)A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模(mó)395 亿元人民币(bì)，截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山软件、中(zhōng)国平安、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗(liáo)、京东方(fāng)。3月基(jī)金加(jiā)仓幅度最(zuì)大(dà)的为蓝宝石的寓意是什么泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票(piào)基金(jīn)-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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