国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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