国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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