一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴两只中概股已经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治(zhì)风险中(zhōng)持续(xù)看好中概互联(lián)网公司持续的(de)估值修复(fù)，也(yě)显示出对(duì)中(zhōng)国消费和(hé)经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中(zhōng)期(qī)大(dà)举押(yā)注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该(gāi)公(gōng)司而闻名，去年还做空了(le)埃隆·马(mǎ)斯克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概(gài)的(de)逆(nì)向投(tóu)资(zī)从2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管控(kòng)优化和中国经济(jì)复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这在(zài)其(qí)投资组合(hé)中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第一。该(gāi)对冲(chōng)基金还增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自(zì)二季度(dù)以来(lái)，两大(dà)电(diàn)商(shāng)股的走势并没有(yǒu)完(wán)全逆(nì)转，但近期电商(shāng)股(gǔ)价走势已经(jīng)显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组(zǔ)合9％，成为(wèi)其(qí)第(dì)一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮(cháo)加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅(fú)下跌(diē)，并加剧了人们对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度增持了第一共和银行(xíng)、西太平洋合(hé)众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨(hēng)廷(tíng)顿银行的(de)股份。他还购买了其(qí)他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并(bìng)没(méi)有立即走出漩涡。根(gēn)据监管(guǎn)备案(àn)文件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末(mò)购(gòu)入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美元。 第一(yī)共和银行(xíng)股价(jià)今(jīn)年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动第一(yī)共和(hé)银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行在(zài)被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分资产(chǎn)之前已(yǐ)被监(jiān)管机构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些地区银行(xíng)股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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