一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概(gài)股(gǔ)已经成为其资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持续(xù)看好中(zhōng)概互(hù)联网公司(sī)持(chí)续(xù)的估值修(xiū)复，也(yě)显示出对(duì)中国消费(fèi)和(hé)经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大举押注房(fáng)地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热门股之前押注(zhù)该(gāi)公司而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了埃(āi)隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管控(kòng)优化和中(zhōng)国经济复(fù)苏，今年一季(jì)度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的京(jīng)东达到25万(wàn)股(gǔ)，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其(qí)投资组合(hé)中的占比为(wèi)10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一。该对冲基金还(hái)增持(chí)阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近期(qī)电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏(kuī)为盈和(hé)管理层积极的(de)表态，更加激发了市(shì)场的(de)信心(xīn)。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的(de)信心(xīn)也反(fǎn)映在对(duì)美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的(de)时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签(qiān)名银(yín)行的突然(rán)倒闭(bì)促使地(dì)区银行的(de)客(kè)户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下(xià)跌，并加(jiā)剧(jù)了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空头(tóu)”闻(wén)名的投资者上个季度增持(chí)了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行的股(gǔ)份。他还购(gòu)买了(le)其他金融股(gǔ)，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价(jià)并没(méi)有立即走出漩涡。根(gēn)据监(jiān)管备(bèi)案(àn)文件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末(mò)购(gòu)入(rù)15万股第(dì)一共(gòng)和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和银(yín)行的股(gǔ)票(piào)退(tuì)市(shì)程序(xù)，这家银(yín)行(xíng)在被摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前已(yǐ)被监管机构接管(guǎn)。

　　其(qí)它一些(xiē)地(dì)区银行(xíng)股(gǔ)的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西太平洋合众银行，随着银行业(yè)陷入更广泛动(dòng)荡(dàng)，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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