金融界5月15日消息 主题(tí)行情(qíng)“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则(zé)重磅消(xiāo)息，再(zài)次点燃(rán)了“中特估”概(gài)念(niàn)股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报(bào)表示，由(yóu)上(shàng)海证(zhèng)券交(jiāo)易所主办、工商银行(xíng)承办的“沪(hù)市金融业专(zhuān)题(tí)座谈会(huì)”将(jiāng)在(zài)本(běn)周三召开(kāi)。此次会议讨论(lùn)的重要(yào)内容(róng)为“在服务(wù)中国式(shì)现(xiàn)代(dài)化(huà)中促进金融(róng)业估值提升和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银(yín)行、保险、基金(jīn)和券商(shāng)人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块开启加速键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光(guāng)大(dà)证券(quàn)触一(yī)度及涨(zhǎng)停，收盘大(dà)涨超过(guò)8%，华林证(滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址zhèng)券、哈(hā)投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超过9%，创(chuàng)阶段新高(gāo)，中(zhōng)国(guó)平安涨近5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方(fāng)面，国有四大行午后集(jí)体(tǐ)翻红(hóng)，邮(yóu)储银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块的集体发(fā)威(wēi)下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特估的后续走(zǒu)势，机构之间的看法并(bìng)不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的(de)近期显著盘整是对短期(qī)交易(yì)扩散过(guò)快过多，股息支(zhī)付能力相(xiāng)对较弱板块(kuài)（如部(bù)分(fēn)金(jīn)融(róng)）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分(fēn)红国企投资主题的(de)结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和(hé)性价(jià)比仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有(yǒu)较强的持续性。从(cóng)估值和交易(yì)拥挤度来看，当前“中特估”主题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看(kàn)法(fǎ)相对偏空(kōng)。中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以(yǐ)来先后步入(rù)了热度很高、波动很(hěn)大但是区间回(huí)报不明显(xiǎn)的(de)阶(jiē)段(duàn)，表现出(chū)典型(xíng)的板块(kuài)内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续(xù)低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外资在(zài)4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月(yuè)净流出(chū)，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的(de)平均水(shuǐ)平仍有较大(dà)差(chà)距。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢复是(shì)渐进和渐次的(de)过程(chéng)，飞轮重(zhòng)新旋转需(xū)要(yào)时间和耐心，主题交易是过高(gāo)的(de)经(jīng)济预期下修(xiū)过程中的阶段(duàn)性产物，过度博弈(yì)降低(dī)了市场定价的(de)有效(xiào)性，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的(de)潜在回(huí)报，主题(tí)交易(yì)的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低(dī)位业绩(jì)驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖方(fāng)研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商(shāng)中国报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙(lóng)头(tóu)在(zài)连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一(yī)股也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中(zhōng)特估(gū)的(de)龙头股在(zài)当前位置对(duì)他而言没有配置的吸引力，尽管从(cóng)估值的(de)角度而言许(xǔ)多市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出许多个继续买入中特估(gū)的(de)理滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址由，但当一(yī)只中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直(zhí)观判断，这代(dài)表着(zhe)资金参与方的短期(qī)泡(pào)沫化(huà)，过高(gāo)的交(jiāo)易拥(yōng)挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发售(shòu)了短(duǎn)短7个交易日，5月(yuè)13日(rì)华泰(tài)柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有效(xiào)认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基(jī)金管(guǎn)理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每只产(chǎn)品(pǐn)的(de)首募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金(jīn)，今年(nián)以(yǐ)来，场内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址更是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全市场规模增长倍数最高的ETF。

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