国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(p先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别īn)多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(có先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别ng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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