金融界5月(yuè)15日消息(xī) 主题(tí)行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发(fā)布一则重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上(shàng)海证券交易所(suǒ)主办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题(tí)座谈会(huì)”将在本周三召开(kāi)。此次(cì)会议讨论的重要(yào)内容为“在服务中国式现代化中(zhōng)促(cù)进金融(róng)业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银(yín)行、保(bǎo)险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息(xī)发布(bù)后(hòu)，市场(chǎng)纷(fēn)纷认(rèn)为这是(shì)“中(zhōng)特估(gū)”概念的升级(jí)版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板(bǎn)块开(kāi)启加(jiā)速键，券商、保(bǎo)险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万(wàn)亿(yì)级市(shì)值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平(píng)安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超(chāo)3%。

　　在大(dà)金融板(bǎn)块的集(jí)体发威下，上(shàng)证(zhèng)综指午后迅速翻(fān)红，深成(chéng)指和创业板(bǎn)一路(lù)高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看(kàn)法(fǎ)并不相同 中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)：主(zhǔ)题交易(yì)顶峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特(tè)估的后(hòu)续走势，机构之间(jiān)的(de)看法(fǎ)并(bìng)不相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略(lüè)指出，部分高分红国企标的(de)近期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息(xī)支(zhī)付能力相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反应，而并非意(yì)味着(zhe)整(zhěng)体高分红(hóng)国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边(biān)际(jì)和(hé)性价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥(yōng)挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报(bào)表示，AI主题(tí)和“中特估”主(zhǔ)题在(zài)4月中旬以(yǐ)来(lái)先后步入了热度很高、波动很(hěn)大(dà)但是区间回(huí)报(bào)不明显(xiǎn)的(de)阶(jiē)段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板(bǎn)块(kuài)内部博(bó)弈和(hé)消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以来，公募(mù)基金新发继续(xù)低(dī)迷，4月新发(fā)规(guī)模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单(dān)月净流出(chū)，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较(jiào)前3个月的(de)平(píng)均水平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续增(zēng)量机构(gòu)资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎(yì)到极致，涨(zhǎng)幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示(shì)，疫后经济(jì)全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要(yào)时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高(gāo)的经济预期下修过程中的阶段性产物，过(guò)度博(bó)弈降(jiàng)低了市场定价(jià)的有效(xiào)性，但也提(tí)高了(le)业绩驱动(dòng)策(cè)略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过(guò)，重回低(dī)位业(yè)绩驱动(dòng)板块。

　　基(jī)金经理：中特估(gū)我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有(yǒu)买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后(hòu)已出(chū)现短期(qī)泡沫(mò)化(huà)，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示许多中特(tè)估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没有配置(zhì)的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度而言许(xǔ)多市(shì)场参与者可以给(gěi)出(chū)许(xǔ)多个继续(xù)买(mǎi)入中特估的理由，但当一只中特(tè)估龙头股在两三(sān)个交易日内涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场交易(yì)的直观(guān)判断，这代表(biǎo)着资金参与方的短期泡(pào)沫(mò)化，过(guò)高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发售当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍了短短7个交易(yì)日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计(jì)有效(xiào)认(rèn)购申(shēn)请(qǐng)份额总额超过(guò)20亿份发(fā)行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首(shǒu)募规(guī)模上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰(tài)央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年(nián)内(nèi)资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成(chéng)为今年全(quán)市(shì)场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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