国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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