国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资蓝宝石的寓意是什么产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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