国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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