私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名单(dān)中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对(duì)科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信(xìn)息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进股安恒(héng)信(xìn)息(xī)的影(yǐng)响，其持(chí)股市(shì)值(zhí)也(yě)增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开(kāi)始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大股东名单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增(zēng)、二级(jí)市(shì)场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买入后(hòu)往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的(de)持仓感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思保持不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股(gǔ)比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模(mó)式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙(zhì)手可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股(gǔ)价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特(tè)殊的社(shè)会经(jīng)济客观(guān)环境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目(mù)进程(chéng)和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了(le)收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整(zhěng)的(de)过(guò)程，经过去年(nián)四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度的努力，主要调(diào)整已基(jī)本(běn)完(wán)成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来的(de)重大机(jī)遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全国(guó)重点实(shí)验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能(néng)大(dà)模(mó)型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻(gōng)关(guān)项目的(de)新(xīn)增投入一定程度(dù)上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷，开(kāi)启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和今年一(yī)季度，兆易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报显示(shì)，今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营(yíng)业收入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下降，本(běn)季度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业(yè)务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称，主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票(piào)上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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