拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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