今年AI波澜壮阔(kuò)的大行情之(zhī)下，引发了(le)全行业所有基金(jīn)经理关注，而公募基(jī)金(jīn)2023年一季报揭开了基(jī)金经理的观点(diǎn)和真实持仓。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所管理(lǐ)的诺安积极回报基金，一季度主要投资在人工智能(néng)、算法、应(yīng)用、算(suàn)力端等领域(yù)，因抓住了市(shì)场(chǎng)机(jī)遇实现了超(chāo)62％的收(shōu)益，成为今年以(yǐ)来(lái)业绩最领先(xiān)的(de)主动权益基金。同时，较好的业绩也让这只冠军(jūn)基金一季度(dù)规模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡(cài)嵩松(sōng)，AI板块在一季(jì)度也吸引了多位明(míng)星基金经理的关注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示，一季度在人(rén)工(gōng)智能相(xiāng)关(guān)产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞(jìng)争力(lì)、应用空间广阔(kuò)的硬件和(hé)软件(jiàn)公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥(yōng)抱人工智能

　　开年以来，计算机行业在人工智能(néng)板块的带动下，走出(chū)了波澜(lán)壮阔的行情。因抓(zhuā)住市场机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡(cài)嵩(sōng)松的知名(míng)度更上一层楼(lóu)。

　　他在(zài)一(yī)季度积极拥(yōng)抱AI，所管理的(de)诺安积(jī)极回(huí)报成为(wèi)2023年表现最强的(de)主动(dòng)权(quán)益基金，最新观点备(bèi)受市(shì)场关(guān)注。

　　蔡(cài)嵩松写道：随(suí)着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现(xiàn)了(le)突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有(yǒu)的行业，或将成为未(wèi)来最(zuì)强(qiáng)的(de)产业趋势(shì)。

　　他还(hái)提到，海外引领，从算法大模型持(chí)续(xù)迭代，到(dào)各种(zhǒng)应(yīng)用接入(rù)AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。国内厂(chǎng)商也纷纷(fēn)开展结合自(zì)身业务的人工智能领域的研究，在股价飞涨的背后，是相关公司在(zài)产业端的(de)积极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他(tā)也直言，诺安积极回报(bào)基金一季度主要投(tóu)资在人工智能领域，算(suàn)法、应用(yòng)、算力(lì)端都有相应(yīng)布局。

　　莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230422162106019.png">

　　从诺安积(jī)极(jí)回报(bào)的(de)持仓看，前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)进(jìn)行了(le)较大幅度(dù)的(de)调整。相较(jiào)去(qù)年底，除了中微公司、沪硅产业仍出现在其前十(shí)大重仓股之(zhī)列(liè)外，其他重仓股全部(bù)换，新进了长(zhǎng)川科技、华海清科、盛美上(shàng)海(hǎi)、拓荆科技、韦(wéi)尔股份、浪潮信(xìn)息、中芯国际、江波龙。

　　其(qí)重仓股不少(shǎo)在(zài)2023年表现(xiàn)神(shén)勇(yǒng)，如(rú)诺安(ān)积极回报的(de)头号重仓股(gǔ)中微(wēi)公司，截至4月21日，今年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信息(xī)更是年(nián)内(nèi)拥有(yǒu)超(chāo)100％的涨幅，而(ér)华海清科、拓荆科(kē)技(jì)、江(jiāng)波龙等年(nián)内涨幅(fú)也超(chāo)60％，这(zhè)些表现较好(hǎo)的(de)重(zhòng)仓股推动基金净(jìng)值大涨。

　　从股票仓位来(lái)看(kàn)，诺安积极回报(bào)并没有保(bǎo)持去(qù)年底的高仓(cāng)位，一(yī)季度(dù)末(mò)仓(cāng)位(wèi)仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年三(sān)、四季度基本(běn)保持在90％以上的(de)仓位水平，去年三季(jì)末、四季末(mò)分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二季末(mò)，股票(piào)仓(cāng)位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的(de)另外(wài)一只基金诺安成(chéng)长并没有(yǒu)太大变化，前十大重仓股相较去年(nián)底变化(huà)很小，仍重点布局卓胜(shèng)微、中微公司、圣邦(bāng)股份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩(sōng)松在(zài)诺(nuò)安成长的一季(jì)报中写道，主要布局芯(xīn)片板块，在当前的市场(chǎng)位置，迎(yíng)接即将(jiāng)到来的科技大行情(qíng)。

　　他还谈及芯片板块的两大细分(fēn)领域，在一季(jì)度都到了临(lín)近拐(guǎi)点的阶段。

　　首先(xiān)是(shì)芯片设计(jì)板块(kuài)，从2021年四季度开(kāi)启(qǐ)的(de)芯片产业下(xià)行周期(qī)，随着疫情落下帷幕，在今年一季(jì)度拐点将至。产业端(duān)一季度库存水平接近(jìn)正(zhèng)常，各厂商二季度(dù)毛利率水平见底。伴(bàn)随着(zhe)疫后经(jīng)济恢(huī)复，未来需求端将对设计板(bǎn)块持续拉动。

　　同时我们应该觉察到(dào)，随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现(xiàn)了突飞猛进的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强(qiáng)的产业趋势。海外(wài)引领，从(cóng)算法大模型(xíng)持续迭代，到各种应用接入AI，再到(dào)算(suàn)力芯片的突飞猛进，产业进(jìn)展迅速(sù)。而算力几何级的增长和边缘侧硬件的(de)拉(lā)动，都(dōu)是(shì)未来芯(xīn)片需(xū)求的重要增(zēng)长。新需求将让(ràng)芯片周期拐点提前(qián)到(dào)来。

　　另外一个(gè)重要板块是芯片设备材料EDA，美国对(duì)中国(guó)半导体的制裁已经到了穷(qióng)途末(mò)路(lù)的地步，暨2022年10月7日美国半导体(tǐ)出口新法案对我国(guó)晶圆厂(chǎng)极限施压之后(hòu)，进一步的制(zhì)裁已经乏(fá)善可陈。国内晶圆代(dài)工(gōng)厂一方(fāng)面加速扩产(chǎn)成熟制程，另一(yī)方面在(zài)国内(nèi)设备厂商的配合下(xià)，继续研发攻克先进(jìn)制程。虽然(rán)美国的制裁(cái)对我国先莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱进制程的扩(kuò)产造成了一定的影响(xiǎng)，但是另外一个角度看，芯片设备的国产化率却取得了突飞猛(měng)进的(de)增长(zhǎng)。在全球晶圆扩(kuò)产(chǎn)处于下行周(zhōu)期的大背(bèi)景下，国产替(tì)代进(jìn)程加速对设备材料EDA板(bǎn)块的拉动，很可能(néng)会超(chāo)预期。

　　冠军(jūn)基金规模“一口(kǒu)气”增(zēng)长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一(yī)路(lù)领跑，冠军基(jī)金的规模也出现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松(sōng)管理的诺安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业(yè)绩最(zuì)强的主动权益基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体(tǐ)等(děng)领域大跌影(yǐng)响，若截(jié)至4月20日，该基(jī)金(jīn)业(yè)绩超过72％，一(yī)路涨莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱势如虹。

　　较(jiào)好的业绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军基(jī)金(jīn)一季度(dù)规(guī)模(mó)暴(bào)增超900％。数(shù)据(jù)显示，诺安积极回报去年底(dǐ)的(de)规模(mó)仅0.7亿元，而一(yī)季度末规模(mó)已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季(jì)度的净值涨幅(fú)，这一规模暴涨(zhǎng)更多(duō)来自于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报(bào)基金的话题也(yě)屡见(jiàn)报端，成为(wèi)基(jī)民热议的话题(tí)。

　　同样，受益于净值(zhí)大涨(zhǎng)以及(jí)投资者申购，蔡嵩松管理(lǐ)的5只基金在(zài)一(yī)季度规模均(jūn)出现上(shàng)涨(zhǎng)，除(chú)了诺(nuò)安积极回报之(zhī)外，2023年(nián)业绩超40％的诺(nuò)安优(yōu)化配置同(tóng)样规(guī)模暴(bào)增，从去(qù)年(nián)底的0.77亿(yì)元增加(jiā)到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松所管理基金的总规模也从去年底的293.25亿(yì)元增(zēng)长到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基(jī)金经理(lǐ)俱乐部”中的一员(yuán)。

　　谢治宇：对(duì)人工(gōng)智能相关产业链(liàn)进行(xíng)挖掘(jué)

　　作为兴证全球基金(jīn)分管投研的副总，市(shì)场上(shàng)管理规模超过700亿的基金(jīn)经理(lǐ)，谢治宇一季度调仓换股(gǔ)方向也受到市场关注。

　　从最新一季报披(pī)露情况看，谢治宇主(zhǔ)要(yào)加仓半导体及光模块(kuài)相关板块，他也坦言在一季度主要对对人工(gōng)智能相关产业链进行了挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合润基金一季度新进了(le)海康威(wēi)视、澜(lán)起科技、中际旭创、晶晨股份四(sì)只个(gè)股，几(jǐ)乎(hū)全部(bù)是(shì)与AI、半(bàn)导(dǎo)体、光模块(kuài)方(fāng)向相关。

　　其中，安防(fáng)龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技术应用于设备检测、产品盘(pán)点、安检等(děng)多类产(chǎn)品。在4月15日发布的《投资者关系(xì)活动记(jì)录表》中，海康威(wēi)视表示，AI技术对海康威(wēi)视的营收增长起了很大的作用。

　　澜起科技主营(yíng)业务是为(wèi)云计算和人工智能领域提(tí)提供以芯片为基础的(de)解(jiě)决方(fāng)案，目(mù)前(qián)主要(yào)产品包(bāo)括内(nèi)存接口等。晶晨股份也(yě)是全球布局、国内领先的无(wú)晶(jīng)圆半(bàn)导体系统设计厂商(shāng)。

　　作为数据中心光模块供应商。截(jié)止4月(yuè)21日，中际旭创(chuàng)今年以来(lái)暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇(yǔ)也在积极加仓，仅一个季度的(de)时间就狂买8个多亿，直接买进(jìn)第(dì)七大重仓股。

　　而(ér)包括(kuò)立(lì)讯精密、鹏(péng)鼎(dǐng)控股、芒果超媒、普洛药(yào)业在(zài)内(nèi)的四只个股在(zài)一季度退出兴(xīng)全合(hé)润前十大重仓股(gǔ)。

　　除了兴全合(hé)润，谢(xiè)治宇管理(lǐ)的另外(wài)一只可投港股的兴全合宜(yí)基金(jīn)在一季度除了(le)加仓半导体等板块之外，互联网(wǎng)板块中的腾讯(xùn)控股也(yě)是其主要加仓方向(xiàng)。

　　谢治宇在一季报中表示，随着各(gè)种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数(shù)上涨(zhǎng)3.13％。港(gǎng)股电讯、能(néng)源(yuán)板(bǎn)块指数上涨较多，A股(gǔ)板块分化(huà)更明显。

　　随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务器、光模(mó)块等子版块带动的人工智能(néng)、中字(zì)头的“中特估(gū)”、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅较大(dà)，在(zài)GPT应用端中游戏(xì)、影视等板块也实现(xiàn)较大幅度(dù)上(shàng)涨。

　　基金报告期内维持(chí)了(le)较(jiào)高(gāo)仓位，对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用(yòng)空间广(guǎng)阔的硬件和(hé)软件(jiàn)公司进行(xíng)精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不断寻(xún)找具有良好(hǎo)投资性价比的优秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了(le)计算机(jī)、大众消(xiāo)费品

　　2022年4月(yuè)13日(rì)成立，招商核心竞争力(lì)在当年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收益(yì)，让招商基金朱红裕成为市场备受(shòu)关注的(de)基金经理。

　　招(zhāo)商(shāng)核心竞争力一季(jì)报的披露揭开(kāi)了朱红裕的投资思路(lù)和(hé)路径(jìng)。从(cóng)股票持仓来(lái)看，一季度(dù)末该基金股票市(shì)值占基金总资产(chǎn)比例为93.84％，处于该基金(jīn)成(chéng)立(lì)以来的最(zuì)高值，显示出(chū)一种积极的态(tài)度。从该基金2022年中报、三(sān)季报、年(nián)报来看，其(qí)仓(cāng)位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底，一季度朱红(hóng)裕配(pèi)置A股比例有(yǒu)所(suǒ)降低，配(pèi)置港股比(bǐ)例(lì)有所提升。数据显示，招商(shāng)核心竞争力(lì)配置中国大陆、中(zhōng)国香港股票市值占(zhàn)基金净值比例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商(shāng)核心竞争力配置来看，重点布局了信息技术(shù)、可选消(xiāo)费等。前十大(dà)重仓股来看，重仓(cāng)卫宁健康、振华(huá)科技、美的集团(tuán)、金蝶(dié)国际等。其中卫(wèi)宁(níng)健康(kāng)持有比(bǐ)例达到(dào)11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红裕整体(tǐ)做了(le)一些持仓调整，绿城服务、中国民航信息(xī)网络、安琪(qí)酵母新进(jìn)前十大(dà)重仓(cāng)股之列(liè)，通威股份、希(xī)望教(jiào)育、中(zhōng)航光电则(zé)退出前十大。

　　朱(zhū)红(hóng)裕也在季报中写道，一(yī)季(jì)度(dù)初期，我们(men)基于对经(jīng)济复(fù)苏预(yù)期大概率偏弱的判断，主要(yào)减持(chí)了经济复苏敏(mǐn)感度(dù)相对较高的部(bù)分制造(zào)业，增持了计算机、大众消费品(pǐn)等行业(yè)，同(tóng)时，我(wǒ)们亦在一季度末期逐步逢低增持了港股中(zhōng)可能面(miàn)临业绩(jì)拐点(diǎn)的物业及计算机等公司(sī)。

　　他也坦言，虽然创造(zào)了一定的超额(é)收益，但(dàn)市(shì)场的博弈程度超出了(le)我们的(de)预期(qī)，导致对部分行业的(de)定价出现了较为显著的(de)偏离(lí)。我们(men)将基(jī)于中长期的(de)行(xíng)业研究视(shì)野，逆(nì)势而(ér)行。

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