大家好，简(jiǎn)单看一个(gè)基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市场都(dōu)在讨论(lùn)一(yī)个(gè)基金经理(lǐ)，海富通(tōng)的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来(lái)看，截至(zhì)去年年底，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末(mò)，已(yǐ)经(jīng)基本(běn)清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票(piào)混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季(jì)报称(chēng)，在一季度的操作中，本(běn)基金(jīn)总体(tǐ)把握(wò)住了市场(chǎng)的节奏变化和结(jié)构转(zhuǎn)换，降(jiàng)低了新能 源板块的(de)配置权(quán)重，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整取得了明显的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称(chēng)，中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系所代表的传统实(shí)体行业正(zhèng)在被市(shì)场一部分(fēn)“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”定价，后续可能成为市(shì)场(chǎng)最(zuì)有持续性(xìng)的一条结构主线。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海富通股(gǔ)票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在短期高(gāo)度依(yī)赖(lài)交易，阶段性(xìng)失(shī)去靠配置获取超(chāo)额回报(bào)的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数已累计(jì)达到22天，上(shàng)一次出现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底的(de)电力设备(bèi)及新(xīn)能源，持续约28个交(jiāo)易日，在(zài)此期(qī)间新能源ETF累计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现(xiàn)出类似(shì)特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分(fēn)别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计(jì)成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利(lì)了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的(de)调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对(duì)这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露(lù)期结(jié)束后(hòu)，随着AI+/数字(z商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级ì)经济/自主可控等大产(chǎn)业趋势(shì)以政府支(zhī)持力度进一步加大(dà)、资本开支增加、订(dìng)单增加和产(chǎn)品销量(liàng)业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认为，AI等板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部(bù)亦(yì)或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生(shēng)调(diào)整需(xū)求(qiú)出现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互(hù)联网+模式(shì)。

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