私募(mù)大(dà)佬葛卫(wèi)东的持(chí)股动(dòng)向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收官，葛卫东的(de)最新持股动向清晰(xī)地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫(wèi)东(dōng)在8家(jiā)上市(shì)公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单(dān)中退(tuì)出(chū)，减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波(bō)，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保(bǎo)持(chí)不(bù)变，湘电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫(wèi)东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前(qián)十大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持(chí)股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上市公司(sī)前(qián)十(shí)大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入(rù)等。从(cóng)持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯(xùn)飞是(shì)葛(gé)卫东的(de)前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一(yī)季度葛卫东对(duì)这(zhè)两只股票的持(chí)仓保持不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度(dù)至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有(yǒu)7个季度(dù)进(jìn)行了(le)减持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大(dà)讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底(dǐ)保妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净(jìng)利润与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程(chéng)出(chū)现了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相关的合(hé)同签署需要调整(zhěng)的过(guò)程，经(jīng)过去年四(sì)季度和(hé)今年(nián)一季度的努力，主要(yào)调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托认知智(zhì)能全(quán)国重点实验(yàn)室(shì)的长期(qī)积累，于(yú)2022年(nián)12月15妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩(jì)下(xià)滑，但对于未来(lái)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实(shí)现收入和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全(quán)年(nián)高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也(yě)是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年4月初一度(dù)触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和(hé)今年一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季(jì)度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下(xià)降，本季(jì)度营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股(gǔ)票(piào)上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技(jì)为(wèi)例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年(nián)四季度和今(jīn)年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和今年一季(jì)度分(fēn)别减持容百科(kē)技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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