国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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