近日，广发(fā)、招商、汇添富3家基(jī)金公司(sī)旗下的(de)中证国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式发(fā)售，募集规(guī)模上限均为20亿元，合计(jì)募集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时(shí)下(xià)热(rè)门主线的(de)中(zhōng)特估行(xíng)情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企主题的(de)ETF发售或将从情绪面(miàn)和(hé)资(zī)金面助推中特(tè)估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估行情带动央(yāng)国(guó)企上市公司价(jià)值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行情(qíng)。截至5月(yuè)12日收盘，不(bù)计算年(nián)内上(shàng)市(shì)新(xīn)股，A股(gǔ)整体平均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业(yè)个股平均(jūn)上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个股哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点平均涨幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企(qǐ)业仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居前(qián)的国企股中，传媒、计算机、通(tōng)信、家(jiā)用电(diàn)器、建筑装饰板块(kuài)个股均(jūn)值涨幅相(xiāng)对(duì)居前，而基础化工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若分(fēn)细分板(bǎn)块(kuài)（申万二级(jí)）统计(jì)，平均涨幅居前(qián)的方向(xiàng)为出版、影视院线(xiàn)、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅(fú)居前。

注(zhù)：分板块统(tǒng)计(jì)国企股(gǔ)年内涨跌幅(fú)均值

　　行情内(nèi)部(bù)轮动分化，关注景气(qì)低估方(fāng)向

　　随着(zhe)中特估行情发酵月(yuè)余，部(bù)分高位人气股(gǔ)近期(qī)也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影(yǐng)、新华文(wén)轩、中铝(哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点lǚ)国(guó)际等(děng)多股回调近20％。从(cóng)资金(jīn)面来看，作(zuò)为市场(chǎng)“聪明钱”的(de)北向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而减持，不过(guò)，具体个股方面，仍(réng)有不少(shǎo)个股获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总院本周(zhōu)累(lèi)计加(jiā)仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念(niàn)引发的估值修复(fù)仍(réng)在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热点题材(cái)上体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革(gé)的深(shēn)度价(jià)值挖(wā)掘方面仍(réng)有较大增长(zhǎng)空间(jiān)。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资机会主要(yào)围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型(xíng)：关注央企战略性重(zhòng)组和专业化整合，以及存在优质资产(chǎn)注入(rù)上市(shì)平台(tái)或重组预期的(de)板(bǎn)块和标的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型(xíng)：此前基(jī)本面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上行等(děng)原因，近(jìn)期(qī)有所改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此(cǐ)前(qián)估(gū)值明显偏低，但是(shì)受益业(yè)务(wù)预(yù)期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估行(xíng)情，如公共事业(yè)领(lǐng)域与(yǔ)三大通信(xìn)运(yùn)营商等。重点关注(zhù)行业(yè)：船(chuán)舶(bó)、建筑、军工(gōng)、公(gōng)共事业、交运和通信(xìn)。

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