私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年年报(bào)和2023年(nián)一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或(huò)前(qián)十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退(tuì)出后，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前(qián)十大(dà)流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技(jì)、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份(fèn)、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不(bù)动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒(héng)信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开始(shǐ)频频(pín)出现在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如(rú)软件、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东对这两只股票的(de)持(chí)仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季(jì)度(dù)进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随(suí)后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益张大大到底是什么来头于今年一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科(kē)大讯(xùn)飞一(yī)季(jì)度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特(tè)殊的社会经济客观环境(jìng)，当(dāng)期(qī)无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一(yī)季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的实(shí)现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链(liàn)到相关的合(hé)同签署(shǔ)需要调整(zhěng)的(de)过(guò)程，经过去年(nián)四季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面对(duì)认(rèn)知智能(néng)技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正(zhèng)式发(fā)布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度(dù)上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下滑，但对于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的(de)进展，预(yù)计从(cóng)二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心(xīn)实(shí)现(xiàn)全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是(shì)葛卫东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是其长期(qī)持有的(de)股票之(zhī)一(yī)，早在2018年二(èr)季度(dù)便开(kāi)始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度(dù)至2022年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫东连续(xù)6个季度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上(shàng)，在去(qù)年10月底下探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易(yì)创新(xīn)股价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞类(lèi)似，虽(suī)然(rán)一季度兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年一(yī)季度(dù)，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降，本季度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业(yè)务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都(dōu)能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在部分张大大到底是什么来头股票(piào)上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念股容百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一(yī)季度分别(bié)下(xià)跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未(wèi)摆脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)分别(bié)减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万(wàn)股，截(jié)至一(yī)季度(dù)末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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