国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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