国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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