全(quán)球头号对冲基(jī)金桥水的最新调仓情况(kuàng)曝光了！

　　根据其向美国证交会提交的(de)13F文件显示，桥水(shuǐ)基金（Bridgewater Associates）在今年一季(jì)度(40kg是多少斤dù)末(mò)的美股持仓(cāng)市值达到163.88亿美元（约合人民币1140亿元），较一季(jì)度(dù)末(mò)有所缩水。

　　安硕(shuò)核心MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在一季度获得桥水(shuǐ)大幅加仓，晋升(shēng)为其第一大(dà)重仓，但桥水减(jiǎn)持了两只标普500ETF，还减持(chí)了(le)宝洁、百事可乐、可口(kǒu)可(kě)乐、沃(wò)尔玛等多只消费股；另外桥水加仓了谷歌(gē)母公司(sī)Alphabet、脸书等(děng)，但是减(jiǎn)持了拼(pīn)多多、黄(huáng)金ETF等。

　　但是桥水最新观点表示，其非常(cháng)看好黄金，认(rèn)为黄金可能正处于持续增长期的(de)开端。

　　桥水(shuǐ)美股持(chí)仓市值近164亿美元

　　美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露了(le)最新的13F文件，桥(qiáo)水(shuǐ)基金今年一(yī)季度(dù)末的持(chí)仓(cāng)曝光。据了解，到今年4月末，桥(qiáo)水管理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来(lái)看看桥水在今(jīn)年一季(jì)度的美股持仓(cāng)变(biàn)动情况(kuàng)，数据(jù)显示，截止(zhǐ)2023年3月末(mò)，桥水在美(měi)股的(de)持仓总市值达到163.88亿美元，较去年底的183.2亿美元减(jiǎn)少了10.55％。作为全球宏观策(cè)略基金(jīn)，桥水的美股组合仅占总资产很小的一(yī)部分。

　　在这个季(jì)度，桥水(shuǐ)在不断卖(mài)卖卖，清(qīng)仓(cāng)了228只(zhǐ)证券，减(jiǎn)持了(le)360只证券；同时(shí)也积极买进，新进(jìn)了118只证券，增持了225只证券。

　　新兴市场ETF成头号重仓

　　桥水减持多只消费(fèi)股

　　今年一(yī)季度末，桥(qiáo)水的前十(shí)大重仓标(biāo)的的集中度(dù)为34.71％。

　　其中(zhōng)，安硕核心(xīn)MSCI新兴市场(chǎng)ETF（IEMG）在今年一季度末晋(jìn)升(shēng)为桥(qiáo)水的第一大(dà)重仓，加仓了331万股左右，持仓增至1786.26万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为8.72亿美元(yuán)，占投资(zī)组合比例(lì)的5.32％。

　　第二、第七大持仓(cāng)是两只(zhǐ)标普500ETF，分别持有182.87万股(gǔ)、123.31万股，较上一季度都有所减持(chí)，期末持仓市值分40kg是多少斤别(bié)为7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得注意的是，桥水持有多只(zhǐ)消费品个股，但(dàn)是今年一季度(dù)都(dōu)进(jìn)行了减持，比如(rú)其第三大持仓宝洁，减掉了5万股(gǔ)左(zuǒ)右，期末持有494.49万股，持股(gǔ)市值(zhí)为7.35亿美(měi)元；还有桥水(shuǐ)也(yě)减持了百事(shì)可乐、可口可乐，持股数(shù)量(liàng)分(fēn)别降(jiàng)至280.75万(wàn)股、814.52万(wàn)股，期末持股市值为5.12亿(yì)美(měi)元(yuán)、5.05亿美元(yuán)，分(fēn)别(bié)位列第五、第六大重仓(cāng)股(gǔ)；另外，桥水还减(jiǎn)持了麦当劳、开市客、沃尔(ěr)玛，其中沃尔(ěr)玛(mǎ)的(de)减持(chí)幅(fú)度相对(duì)较大。

　　但是，桥水在一(yī)季度小幅加仓了医疗领域的(de)强生，持股增至358.75万股，期(qī)末持股市(shì)值为5.56亿(yì)美元(yuán)，位(wèi)列第四大重仓(cāng)股。

　　桥水加(jiā)仓谷歌、脸书

　　减持黄(huáng)金(jīn)ETF等

　　基金君梳理了桥(qiáo)水基金美股前30大(dà)重仓，其(qí)中(zhōng)增(zēng)持的标的还包括谷歌母公司Alphabet，增持了156.46万股，持股(gǔ)数量增至230.83万股，持有市值(zhí)为2.39亿美元；还增(zēng)持了脸书Meta，持股(gǔ)增至100.18万股，持有(yǒu)市值为2.12亿美元(yuán)；此外，增持(chí)了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君发现(xiàn)，桥水在一季度(dù)减持的标的相对较多(duō)，除去前十大重(zhòng)仓，桥水还减持了先锋领(lǐng)航(háng)富时新(xīn)兴市场ETF，减少(shǎo)535.74万股，持股数(shù)量降至847.11万股，减(jiǎn)持幅度达38％，持有市值为3.42亿美元。

　　另(lìng)外(wài)桥水减持幅度较大的还有(yǒu)拼(pīn)多多，减少了150.34万股，持股数(shù)量降至214.24万股，减持(chí)幅(fú)度41％，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.63亿美(měi)元。桥(qiáo)水还减(jiǎn)持了(le)亿滋国际22％，持股降至(zhì)223.41万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.56亿美元；减(jiǎn)持了塔吉特28％，持股(gǔ)降至66.44万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.10亿(yì)美元。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，桥水在一(yī)季度还减持了其特(tè)别看(kàn)好的黄金(jīn)资产，卖出黄(huáng)金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股(gǔ)，期末持仓降至88.68万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.62亿(yì)美元。该基金(jīn)从(cóng)去(qù)年(nián)年底以来出(chū)现较大涨势(shì)，表现非常突出。

　　但从最新的观点看，桥水还(hái)是非常看好黄金的(de)。

　　近期，桥水基(jī)金联(lián)席首席(xí)投资官凯伦(lún)·卡尼奥尔-坦布尔表示(shì)，黄金可(kě)能正处(chù)于(yú)持续增长期的开端(duān)，因为全球(qiú)对美元去杠(gāng)杆化的推(tuī)动仍是金价的长(zhǎng)期(qī)支撑。她表示，黄金被低估(gū)了，还有很长的路要走。

　　她还说，黄金在全球(qiú)货币市场(chǎng)中日益重要，这使(shǐ)得它不仅(jǐn)仅是对抗债券(quàn)市场和利率的(de)工(gōng)具。另外，地(dì)缘政治动荡不会消失，这是对黄金(jīn)的长期支(zhī)撑。不仅如此(cǐ)，由(yóu)于全球通胀(zhàng)水平仍相(xiāng)对较高，黄金将(jiāng)继续吸引投资者，以(yǐ)对冲购买力下降的风险(xiǎn)。

　　桥水最新观点曝光

　　4月(yuè)末，桥(qiáo)水联合首席投资官(guān)鲍勃·普林斯分享了他(tā)在2023年一季(jì)度的最新观(guān)察。

　　他(tā)指出(chū)，名义支出水平高于经济(jì)体的(de)生产能力，导致(zhì)通胀率远高于目(mù)标(biāo)水平，美国和其他西方经济体处于(yú)看跌失衡(héng)中。为了纠(jiū)正这种失衡，缓解需求压力，欧美各国央(yāng)行一直在实(shí)施紧缩(suō)政策——目前紧缩政策(cè)造成(chéng)的负面影(yǐng)响(xiǎng)初现苗头。但一(yī)切才刚刚(gāng)开(kāi)始，恢复均(jūn)衡将会(huì)给经济和市(shì)场带来一定的负面(miàn)影响。

　　相比之(zhī)下，亚洲经济(jì)体的经济更(gèng)加接(jiē)近于均衡(héng)——支出与(yǔ)劳动力(lì)产出(chū)水平一致，通胀可控，政(zhèng)策(cè)制定(dìng)者有足够(gòu)的空间提(tí)振经济和市场。

　　鲍(bào)勃·普(pǔ)林(lín)斯也称，在大部分西方国(guó)家，货币政策紧(jǐn)缩扭转了流动性方(fāng)向，促使人们抛售资(zī)产持(chí)有现金(jīn)。紧缩(suō)政策推高了折现率（即现金未来实际收益率(lǜ)的(de)预期），但迄今为止尚未严(yán)重影响(xiǎng)风险溢价和经济增长，上述情况极有可能在(zài)周期(qī)的下(xià)一(yī)阶段(duàn)出现(xiàn)。与西方国家相(xiāng)比，中国、日(rì)本和许多(duō)亚洲国家和(hé)地(dì)区处于周期的不同位置，这些国(guó)家和地区的政策制(zhì)定者支持货币和信(xìn)用流动，这降低了折现率和风(fēng)险溢(yì)价，促进了经济增长(zhǎng)。

　　5月份(fèn)，对于(yú)近期美联储加息，桥水基金在其官微发(fā)文称，“上(shàng)周美(měi)联储加息25个基点。虽然没有明确声明加(jiā)息(xī)将会暂停，但政策(cè)指引(yǐn)的取消和鲍威尔讲话清楚表(biǎo)明(míng)，美联储希(xī)望持(chí)观望态度(dù)。这符合(hé)我们对(duì)当前形势的解读。”

　　桥水表示，为了应对疫情带(dài)来的(de)影响(xiǎng)，许多发达经济体都推出了(le)大规模(mó)财政刺激政策，引发了通胀问题(tí)。为了(le)应(yīng)对高通胀(zhàng)，央行不得(dé)不收紧政策。其中美国采取了(le)最(zuì)激进(jìn)的应对(duì)通胀的举措，在不到(dào)18个月的时间(jiān)里，美(měi)联储加息500个(gè)基(jī)点，并迅速(sù)减持债券(quàn)。目前，虽然美(měi)国经济尚未出现严重问题，但名义支出已经放缓。如果美联储进一步收紧政(zhèng)策，银行(xíng)业就(jiù)会继续承压，从(cóng)而(ér)影响信贷供应。上周，美(měi)国第(dì)一共和银(yín)行被接管(guǎn)，再次凸(tū)显美国(guó)金融体系面(miàn)临压力，股市和债(zhài)券收益率出现下跌。美国(guó)可能需要（也可能(néng)不需要）进一步(bù)收紧政策。鉴于迄今为(wèi)止的紧缩举措，美联储可以(yǐ)评估形(xíng)势再做(zuò)出决(jué)策。

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