昨(zuó)夜(yè)，据(jù)路透社(shè)最新报道(dào)，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡(xī)接(jiē)近就美国债务上限达成协议(yì)，双方在(zài)可自由支配(pèi)开支(zhī)方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士(shì)和(hé)另一(yī)名了解谈判情况的人士(shì)称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会(huì)是一份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能需(xū)要(yào)立法(fǎ)者花(huā)几天时(shí)间(jiān)撰写(xiě)、阅读(dú)和投票的法案，而(ér)是一份(fèn)包(bāo)含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)开支(zhī)的最高限额，包括军费开支，但让议员们(men)在未来几个(gè)月通过正常的拨款程序(xù)敲定住房和教育等类别的(de)细节。根据(jù)美(měi)国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出(chū)总额(é)的27％。其(qí)中大约(yuē)一半(bàn)用于国(guó)防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗(luó)斯副总(zǒng)理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定(dìng)后，将于(yú)6月(yuè)4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议(yì)不太可能(néng)采取新的措施。当前的任务是监控市场形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动(dòng)油(yóu)价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格到2023年底将略(lüè)高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市场对全(quán)球(qiú)宏观经(jīng)济形(xíng)势的(de)评估。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们完(wán)全押注美联储会在(zài)6月(yuè)或(huò)7月的某次会议(yì)上再(zài)度加息(xī)25个基点，最早(zǎo)在6月(yuè)便加息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效(xiào)联邦基金利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基(jī)点，这代表市场认为接(jiē)下来(lái)两次会议(yì)中美联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约(yuē)14个基(jī)点的加息预期，由于美(měi)联储(chǔ)加息规(guī)模(mó)通常都是25个基点的(de)倍数，这(zhè)代表6月(yuè)加(jiā)息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相当于(yú)两(liǎng)个(gè)英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史上最大单(dān)日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只成份股各自的(de)市(shì)值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于(yú)市(shì)场预(yù)期的65亿美(měi)元；调整后每股收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业(yè)务划分，英伟达数(shù)据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美(měi)元(yuán)，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的(de)数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极(jí)的展(zhǎn)望表明，英伟达(dá)从(cóng)全(quán)球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利(lì)益远超人(rén)们预期(qī)。英伟达生(shēng)产极度复杂的(de)人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟(wěi)达如今(jīn)在(zài)AI用(yòng)途的芯片领域占据(jù)主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行(xíng)机(jī)器(qì)学习(xí)软件，这也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创(chuàng)近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下(xià)近半年或(huò)半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下(xià)午(wǔ)收盘(pán)，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于(yú)近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货(huò)投(tóu)研中心黑色高级研(yán)究员黄(huáng)科在接受期(qī)货日报记者采访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观(guān)和产业共振带(dài)来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前(qián)美国(guó)两党对(duì)于政府债务(wù)上限问题仍没有达(dá)成一致，随(suí)着截止日期(qī)临(lín)近，市(shì)场各(gè)方的避险观望情绪较为明(míng)显；而(ér)从美(měi)联(lián)储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继续(xù)加息的可能性，当前(qián)美联(lián)储6月加息概率(lǜ)上升到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数走强对于大宗(zōng)商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国(guó)内方面(miàn)，5月份公布的社(冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢shè)融和(hé)固定资产投资(zī)等经济数据略(lüè)低(dī)于(yú)市(shì)场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济(jì)状(zhuàng)况关联性较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市场(chǎng)表现来看，虽(suī)然目(mù)前铁水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方(fāng)面并(bìng)没有(yǒu)很强的减产动力。在行业(yè)利(lì)润尚存、部(bù)分钢厂复产(chǎn)的(de)情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不(bù)及预期(qī)以(yǐ)及(jí)原料成本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前(qián)国内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临(lín)近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑(hēi)色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此(cǐ)前预(yù)期有较大差(chà)距，叠加今年年(nián)初以(yǐ)来市(shì)场对下游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市(shì)场供(gōng)需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又(yòu)出现明显(xiǎn)增(zēng)长，同时(shí)预期中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产量(liàng)平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题(tí)来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记(jì)者(zhě)，主要(yào)有以(yǐ)下三个方面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由(yóu)于二(èr)季度以来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期(qī)”交易未(wèi)能(néng)如期出现，但(dàn)国内市场利空(kōng)在价格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应(yīng)压力冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢会明显增(zēng)加(jiā)，产量也(yě)面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内下一个相(xiāng)对重要的政(zhèng)策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公(gōng)布(bù)后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部(bù)的(de)确立需(xū)要(yào)黑(hēi)色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发(fā)货(huò)均(jūn)出现下降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始(shǐ)减少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个(gè)条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对(duì)钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面(miàn)有实质(zhì)性(xìng)的(de)减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场(chǎng)情绪(xù)较为悲(bēi)观，动(dòng)力(lì)煤价格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期内黑色系品种(zhǒng)或延(yán)续(xù)弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供(gōng)需(xū)格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注意的(de)是(shì)，在期货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价(jià)格已跌(diē)回至(zhì)2020年(nián)5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹(wén)钢(gāng)现货目(mù)前回(huí)归2020年(nián)疫(yì)情初期的价格区间有利于行业供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢(gāng)厂铁矿石(shí)库存和钢材社会库存较近(jìn)年同(tóng)期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策面(miàn)和市场(chǎng)力(lì)量(liàng)的供(gōng)应(yīng)压(yā)减(jiǎn)速(sù)度加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半年显现(xiàn)、国(guó)际局势缓(huǎn)和以及(jí)国内(nèi)外价差有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系(xì)商品价(jià)格保(bǎo)持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的(de)偏高水平(píng)，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进入减产(chǎn)期间后，钢材价(jià)格下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳，那么低(dī)价可(kě)能会(huì)刺激补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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