金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市(shì)场的协同(tóng)发(fā)展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意中国(guó)外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外(wài)结算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算公司(sī)）开展香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互(hù)换通”），初期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和(hé)地区(qū)的境外投资者(zhě)可通过(guò)两地基础(chǔ)设施(shī)互联互通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关(guān团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费)交易及(jí)结(jié)算(suàn)安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外(wài)汇交易(yì)中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互(hù)换集中(zhōng)清(qīng)算业(yè)务的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参(团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费cān)与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民(mín)银行(xíng)要求并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准入备(bèi)案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境外投(tóu)资者需(xū)同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结(jié)算公司的(de)清算会员或该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公司(sī)建立中央对手方清(qīng)算机(jī)构互(hù)联(lián)互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不(bù)超过(guò)人民(mín)币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司针对双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之间的风(fēng)险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方面的监管合(hé)作安排和联络协商机(jī)制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司应当依法履行“互换(huàn)通(tōng)”下的(de)各(gè)项职责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定(dìng)及(jí)业务(wù)规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法(fǎ)权(quán)益(yì)。投资者应当充分了解两(liǎng)地(dì)市场法律法规、业务(wù)规则和实践操(cāo)作的差异(yì)，评估(gū)和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有兴趣(qù)参(cān)与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者可联系(xì)外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备(bèi)。

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