近期市场(chǎng)风向变动(dòng)，北向资金(jīn)调仓换股，外资基金也纷纷行(xíng)动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗(qí)下三只旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以(yǐ)来，宁(níng)王股(gǔ)价(jià)震荡上行，虽较高(gāo)点仍有距离，但部分资金开始行动(dòng)。透露什(shén)么信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基(jī)金(jīn)同时行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗德(dé)国(guó)际精选基(jī)金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十大重仓股为(wèi)中国平(píng)安(ān)、招商银行、紫金矿业(yè)、宁(níng)德时代、贵州(zhōu)茅(máo)台、万(wàn)华化(huà)学、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗(luó)德旗舰基金“施罗(luó)德国际(jì)精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾讯控(kòng)股、阿里巴(bā)巴、美(měi)团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业(yè)、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业链(liàn)

　　同一家(jiā)机构旗(qí)下(xià)三大旗(qí)舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎(zěn)么(me)回事？

　　资(zī)料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金大中华和施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解释(shì)为何基金在4月大手笔加仓宁德时代(dài)。不过，记者(zhě)梳理发(fā)现(xiàn)，施罗德对中国新能(néng)源车产业链的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份(fèn)研(yán)究(jiū)日志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是(shì)电动车供应(yīng)链；二是技(jì)术(shù)自主(zhǔ)可控；三是(shì)医疗(liáo)健康基础设(shè)施。

　　为何看好电(diàn)动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变(biàn)化的(de)影响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全球各国的脱碳行(xíng)动变得越来(lái)越(yuè)重(zhòng)要。转向电动汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中国在这方(fāng)面为投资(zī)者(zhě)提供了(le)重(zhòng)要的机会。中国(guó)在电动汽车价值链的供应方面是全球的领导者(zhě)，同(tóng)时中国对(duì)成品(pǐn)车(chē)辆的需求(qiú)方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球(qiú)2022年销售的(de)所(suǒ)有电(diàn)动汽车中，57％是在(zài)中国销售的(de)。

　　整(zhěng)车制造之(zhī)外，中国也是全球(qiú)电动车基(jī)础设施最(zuì)完善(shàn)的国家之一(yī)。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个(gè)公(gōng)共(gòng)充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽(qì)车供应链中(zhōng)，有(yǒu)许(xǔ)多公司正在在各自的(de)领域中建立主导地位，以(yǐ)某智能组件为(wèi)例，它是电动汽车中用于电池和(hé)电机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公司在空调阀行业(yè)全(quán)球(qiú)市场占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀(fá)门(mén)行(xíng)业拥有(yǒu)超过90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉(lā)等(děng)全球(qiú)电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围内继(jì)续占据市场份额——在法规的支持下，该公(gōng)司的增长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事(shì)实(shí)上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基(jī)金安联(lián)神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基(jī)金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅台、中(zhōng)信证券(quàn)、宁德时代、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、东方财(cái)富(fù)、美的(de)集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十(shí)大重仓股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时(shí)代，加(jiā)仓幅度高(gāo)达22.17％。此外，基金(jīn)对(duì)中国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场份额超(chāo)40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中(zhōng)国汽车工(gōng)业协(xié)会(huì)）近日发布的数据显示(shì)，2023年(nián)4月，我国动(dòng)力电(diàn)池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业(yè)集中(zhōng)度(dù)方面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力电池企业实现(xiàn)装(zhuāng)车配(pèi)套，较(jiào)去年同期增加(jiā)2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前(qián)10家动力电池企业动(dòng)力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依(yī)旧(jiù)较高(gāo)。

　　企业排名来(lái)看(kàn)，根据中国汽(qì)车动力电池产业创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁(níng)德(dé)时代以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能(néng)、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为(wèi)：欣(xīn)旺(wàng)团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费达(dá)、LG新(xīn)能(néng)源(yuán)、蜂巢(cháo)能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的(de)龙头(tóu)企业(yè)，宁(níng)德(dé)时代于2023年一季度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润(rùn)增(zēng)速创历史新(xīn)高。<团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费/p>

　　北(běi)向资金调(diào)仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的(de)业(yè)绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资金净流入宁德(dé)时代15.75亿(yì)元(yuán)，位居(jū)北向(xiàng)净(jìng)流(liú)入榜首。北向(xiàng)资金净流入较多(duō)的(de)其它个股还包括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工(gōng)商银(yín)行、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建(jiàn)设(shè)银(yín)行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金净流出较(jiào)多的个股(gǔ)包括格(gé)力电器(qì)、中国建筑(zhù)、东方财富、中国(guó)中免、阳光(guāng)电(diàn)源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江(jiāng)电(diàn)力(lì)、恒瑞医(yī)药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线(xiàn)投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德时代(dài)。

　　柏基在谈及(jí)为何(hé)持(chí)有宁德(dé)时代(dài)时，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置(zhì)是令人羡慕的。它背后(hòu)有两大增(zēng)长机遇一是电动车二(èr)是储(chǔ)能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方面它(tā)的市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂(lǐ)电池因(yīn)为安(ān)全(quán)性、生命周期和不含钴(gǔ)等(děng)特(tè)征而受到欢(huān)迎；动(dòng)力电(diàn)池的企(qǐ)业发展与(yǔ)政(zhèng)府的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他(tā)们如何通过 “柏基(jī)十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可能(néng)是(shì)错的。例如(rú)，若未来新的(de)电(diàn)池技术出现，宁德时代的(de)竞争优势(shì)不复。随着电池成本下(xià)降，宁德(dé)时(shí)代若(ruò)不能保持利润率。宁德时代和电(diàn)动(dòng)车(chē)厂商的关系若(ruò)不能维系。这些因素(sù)都会影响柏基对(duì)于宁德时代(dài)的判(pàn)断。

　　但(dàn)并非所有的外资都(dōu)在(zài)加仓宁德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安(ān)本(běn)投资旗舰中国(guó)基金“安(ān)本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁(níng)德时代(dài)0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，基金持有的前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台(tái)、宁德(dé)时(shí)代、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗、爱(ài)尔眼科(kē)、华(huá)测检测、招商银(yín)行、美的(de)集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸(lú)州(zhōu)老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联网或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元(yuán)人民币(bì)，截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山(shān)软件、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、万(wàn)华化(huà)学、恒生(shēng)金融(róng)、泸州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓幅度最大的为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

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