昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知情人士透露(lù)，美(měi)国总统拜(bài)登(dēng)和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协(xié)议，双方在可自由支配开支(zhī)方面(miàn)的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解(jiě)谈判情(qíng)况的(de)人(rén)士(shì)称，最终(zhōng)可能达成的不会是一份(fèn)长达数百页、可(kě)能需要立(lì)法(fǎ)者花几天时(shí)间撰写(xiě)、阅(yuè)读和投票(piào)的(de)法案，而是一份(fèn)包(bāo)含几个关(guān)键数字(zì)的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士(shì)称，预(yù)计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个(gè)月通过正常的拨款程序敲定住房和(hé)教育等(děng)类(lèi)别的(de)细(xì)节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美(měi)元(yuán)支(zhī)出总额的(de)27％。其中大(dà)约一半用于(yú)国防，一些议员表(biǎo)示(shì)不应该(gāi)削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于6月4日举行(xíng)的(de)六个月(yuè)来首次面对面会(huì)议不太可(kě)能采取(qǔ)新的措施。当前(qián)的任务是监控市场形(xíng)势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以(yǐ)确保生(shēng)产(chǎn)者和(hé)消费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年(nián)底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映(yìng)了市(shì)场对全球(qiú)宏观经济形势的(de)评估(gū)。美国加息(xī)阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会在6月或7月的(de)某次会(huì)议上再度加息25个基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接下(xià)来(lái)两(liǎng)次会(huì)议中美联(lián)储肯定(dìng)会加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点的加(jiā)息预期，由于(yú)美联储加息规(guī)模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特(tè)7月(yuè)原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元市(shì)值大关一步(bù)之遥(yáo)，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上(shàng)市(shì)公司。盘中英伟(wěi)达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新(xīn)的(de)财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据在于(yú)——展望未来，英伟达预(yù)计(jì)第二(èr)财季营收将达(dá)到110亿(yì)美元左右，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度积极的展望表明，英(yīng)伟(wěi)达从全(quán)球企业布局(jú)AI的热潮中获得(dé)的(de)利益(yì)远(yuǎn)超人(rén)们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能计算(suàn)任(rèn)务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途(tú)的(de)芯(xīn)片领域(yù)占据主导地(dì)位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货(huò)盘中明(míng)显下滑并(bìng)创下近半年(nián)或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下(xià)午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大有期(qī)货投研中心(xīn)黑色高级研究员黄(huáng)科(kē)在接(jiē)受期货日(rì)报记者采访时表示，近(jìn)期(qī)黑色系品种大幅下(xià)跌是宏观和产业共(gòng)振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目(mù)前美国(guó)两党对于政府债务上限问题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临(lín)近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较(jiào)为明显；而从(cóng)美联(lián)储5月(yuè)会议纪要(yào)来看，不能排除(chú)接下来继(jì)续加息(xī)的可能(néng)性，当前(qián)美联储6月(yuè)加息概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大(dà)宗商品价格普遍形(xíng)成(chéng)一定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产(chǎn)投资等经(jīng)济(jì)数(shù)据略低于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济(jì)复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性(xìng)较强的黑(hēi)色(sè)系品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端(duān)原料价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复(fù)产的(de)情(qíng)况(kuàng)下，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹(wén)、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产(chǎn)不及预期以及原料成本持续下移导(dǎo)致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材需求也已(yǐ)临近(jìn)淡季，在需求乏力的情(qíng)况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货(huò)价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢复距(jù)离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市(shì)场对(duì)下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较(jiào)大。而(ér)在市场供需阶段(duàn)性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进(jìn)口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压(yā)低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初(chū)以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正(zhèng)中期期货研究院黑色组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主要有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉(lú)减(jiǎn)产(chǎn)不充(c社日节是什么节日 社日节是农历几月初几hōng)分；二是(shì)外(wài)需可能会大幅下滑；三(sān)是国内政策(cè)刺激还比较(jiào)有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一(yī)直低于(yú)预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示(shì)，由于(yú)二季度以(yǐ)来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期(qī)”交易未能(néng)如期(qī)出现(xiàn)，但国(guó)内市场利(lì)空在价格中已有体现(xiàn)，从后期(qī)市场表现(xiàn)来看，钢材需(xū)求端(duān)利空可能来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量(liàng)也面临(lín)继续(xù)压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下(xià)一个相(xiāng)对(duì)重要的(de)政策(cè)时点可能在(zài)7月的半年度经(jīng)济(jì)数据公布(bù)后，在(zài)此之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品(pǐn)整体供应回(huí)落(luò)，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁(tiě)矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发货均出现下降。不过目(mù)前焦煤(méi)进口(kǒu)通关(guān)及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁(tiě)水(shuǐ)下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈还在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是(shì)钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动，从(cóng)而(ér)改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)尚(shàng)未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造(zào)成(chéng)的负向循环，或将令铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋(qū)势短(duǎn)暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价格大幅下(xià)探之(zhī)际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利(lì)于行业供需加快(kuài)调整，且目前距(jù)离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存(cún)和(hé)钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月份(fèn)之(zhī)后(hòu)来自(zì)政策面和(hé)市场力量的供应(yīng)压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半年显(xi社日节是什么节日 社日节是农历几月初几ǎn)现、国(guó)际局势缓和以及国内外(wài)价(jià)差(chà)有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年4月中旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期(qī)反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁产业链库存整(zhěng)体较低，因此在(zài)后续进入减产(chǎn)期(qī)间(jiān)后，钢材价格下跌(diē)一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么(me)低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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