国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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