昨夜，据路(lù)透社最新报道(dào)，知情人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上(shàng)限达(dá)成(chéng)协议，双方在可自由支配开(kāi)支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人士(shì)称，最终可能达成的不(bù)会是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可能(néng)需要(yào)立法者花几(jǐ)天(tiān)时间撰写、阅读(dú)和投(tóu)票(piào)的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的(de)精(jīng)简协议。另一位消息(xī)人(rén)士(shì)称，预计谈(tán)判(pàn)代表将敲定(dìng)可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的(de)细(xì)节。根据美国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些(xiē)议(yì)员表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月(yuè)来首次(cì)面对(duì)面会议不太可(kě)能采取新的措(cuò)施。当前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形势(shì)并及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消费(fèi)者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映(yìng)了市场对全球宏(hóng)观经济(jì)形势的评估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍(ài)了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完全押注美(měi)联储会在6月(yuè)或(huò)7月的(de)某次会议上(shàng)再度加(jiā)息25个基(jī)点，最早在6月便加息(xī)的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市(shì)场认为(wèi)接(jiē)下来两次会议中美联(lián)储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约(yuē)显示消化了(le)约14个基点的加息(xī)预期(qī)，由(yóu)于美联(lián)储加息(xī)规模通常(cháng)都(dōu)是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月加(jiā)息25个(gè)基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期(qī)货(huò)收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美(měi)元(yuán)，创盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿(yì)美元市值大关一步(bù)之遥，有望成(chéng)为全球第九(jiǔ)家市(shì)值突(tū)破(pò)1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于(yú)两个(gè)英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预(yù)期的65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分(fēn)，英伟(wěi)达数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元(yuán)左右(yòu)，较市场预期(qī)的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的展望(wàng)表明(míng)，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局AI的热潮中获得的(de)利益(yì)远超人们预(yù)期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯(xīn)片领域占(zhàn)据主导地(dì)位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适合AI训(xùn)练和(hé)运行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材(cái)期价创近半年(nián)以来(lái)新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑色商品在(zài)经历(lì)短暂反(fǎn)弹后(hòu)于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中心(xīn)黑色高级(jí)研究(jiū)员黄(huáng)科在接受期(qī)货日(rì)报记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观(guān)层面(miàn)，目前美国两(liǎng)党对于(yú)政(zhèng)府债务上限问题仍(réng)没有达(dá)成(chéng)一(yī)致，随着截止日期临近(jìn)，市(shì)场(chǎng)各(gè)方的避险观(guān)望(wàng)情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美(měi)联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来(lái)继(jì)续加息的(de)可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于(yú)大宗商品(pǐn)价格普遍(biàn)形成(chéng)一(yī)定压力(lì)。国内(nèi)方(fāng)面，5月(yuè)份公布的社融和固(gù)定(dìng)资(zī)产(chǎn)投(tóu)资等经(jīng)济数据略低于(yú)市场(chǎng)，市场担(dān)心经济(jì)复苏(sū)的(de)后劲不足，也(yě)导致与国内经(jīng)济(jì)状况关联(lián)性(xìng)较强(qiáng)的(de)黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层面(miàn)也并无利(lì)多因素(sù)。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强的(de)减(jiǎn)产动力。在(zài)行(xíng)业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的(de)情(qíng)况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期(qī)以及原(yuán)料成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前(qián)国内钢材需求也(yě)已临(lín)近淡季，在(zài)需(xū)求乏力的情况(kuàng)下，钢材(cái)价格(gé)不(bù)断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管翟贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬以(yǐ)来(lái)，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色(sè)系商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来市(shì)场对下(xià)游需求的(de)乐观(guān)预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错(cuò)配的(de)情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口(kǒu)规模(mó)又出现明(míng)显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产量平(píng)控政(zhèng)策(cè)也进一步压(yā)低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续(xù)弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面(miàn)临的问(wèn)题来看，方正中期期货(huò)研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需可能会大幅(fú)下滑(huá)；三是(shì)国内政策(cè)刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好转，但今(jīn)年(nián)以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预(家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利yù)期(qī)”交易未能如期出(chū)现，但国内市场利(lì)空在价格中已有体现，从后期(qī)市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预(yù)期(qī)后，国内下一个相(xiāng)对重要的政(zhèng)策(cè)时点(diǎn)可能在(zài)7月的半年(nián)度经济数(shù)据(jù)公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价(jià)格底部的确(què)立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下降。不过目前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发(fā)货已开(kāi)始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具(jù)备两个(gè)条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价格止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而改善市(shì)场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲观，动(dòng)力煤价(jià)格有加(jiā)速下(xià)跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿(yuàn)不(bù)强。因(yīn)此(cǐ)，预计短期内黑色(sè)系品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续(xù)，难(nán)有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格已跌回(huí)至(zhì)2020年5月之前(qián)的(de)水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货(huò)目(mù)前回(huí)归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有利于(yú)行(xíng)业(yè)供需加快调(diào)整(zhěng)，且(qiě)目前距离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石(shí)家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利库存和钢材社会库(kù)存(cún)较近年同期偏(piān)低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济(jì)政(zhèng)策效果或将在(zài)下半年(nián)显现、国际局势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再(zài)上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对(duì)黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)价格(gé)保持(chí)谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以(yǐ)恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但(dàn)中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因(yīn)此在后续(xù)进入减产期(qī)间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行(xíng)情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹。

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