国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机mg alt="刚刚，千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨头最新持(chí)仓(cāng)大曝光！猛买这些股，重要(yào)研判(pàn)也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试(sh为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机ì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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