近期市场风向(xiàng)变动，北向资金调(diào)仓换股，外资基金(jīn)也纷纷行(xíng)动。记(jì)者梳理发(fā)现，一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗欧洲巨(jù)头施(shī)罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部分资金(jīn)开(kāi)始(shǐ)行(xíng)动。透露什么信(xìn)号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨(jù)头(tóu)旗下三大基金(jīn)同(tóng)时行动

　　施罗德(dé)旗下“施(shī)罗德国际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超(chāo)媒(méi)、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金(jīn)矿业、港交所(suǒ)、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基(jī)金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截(jié)至4月底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月(yuè)，基金减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德(dé)时代(dài)80％。

　　看好中国(guó)新能源车(chē)产业链

　　同(tóng)一家机(jī)构(gòu)旗下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显(xiǎn)示，这三只(zhǐ)基金中(zhōng)，施罗德国际精(jīng)选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金(jīn)大中华和施(shī)罗德国际精(jīng)选(xuǎn)中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材(cái)料中并未解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记(jì)者(zhě)梳理发现，施罗德对(duì)中国新(xīn)能源车产业链(liàn)的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研(yán)究(jiū)日(rì)志中(zhōng)解释道：长期来看(kàn)，关注三大(dà)主(zhǔ)题。一是电(diàn)动车供应链(liàn)；二是(shì)技术自主可控(kòng)；三(sān)是医疗(liáo)健(jiàn)康基础设施(shī)。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的(de)影响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全(quán)球各(gè)国一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗的脱碳行动变得越来越重(zhòng)要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方(fāng)面。中国在这方面为(wèi)投资者提供了重要的机会。中国在电动汽车(chē)价值链的供应(yīng)方面是全球的(de)领导者，同时中国对(duì)成品车辆的需求(qiú)方面也占据重(zhòng)要(yào)地位。可能很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽车中，57％是在(zài)中国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国(guó)也是全球(qiú)电动车基础设(shè)施最完(wán)善的国家之一。以充(chōng)电桩为(wèi)例，中国平均(jūn)一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电(diàn)动汽车供(gōng)应链中，有(yǒu)许多公(gōng)司正在(zài)在各自的领域(yù)中(zhōng)建立(lì)主导地位(wèi)，以某智能组(zǔ)件为例，它是电(diàn)动汽车中用于电池和(hé)电(diàn)机温(wēn)控的关键(jiàn)组件的(de)生产商(shāng)。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的(de)份额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超(chāo)过90％的市场份(fèn)额。客户包括(kuò)特(tè)斯拉等全球电动汽(qì)车(chē)专家以及福特、宝马等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动(dòng)汽车(chē)在全球范围(wéi)内继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力(lì)是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另(lìng)一欧洲巨(jù)头安联投(tóu)资(zī)旗舰基金(jīn)安(ān)联(lián)神州A股基金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、中信证(zhèng)券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财(cái)富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安(ān)井(jǐng)食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时(shí)代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基(jī)金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　中汽(qì)协(xié)（中国汽(qì)车工业协会）近日发布(bù)的数(shù)据显示(shì)，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度(dù)方(fāng)面，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽车市场共计36家动(dòng)力电(diàn)池企业实现装车配套，较去年同期增(zēng)加(jiā)2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中(zhōng)度(dù)依旧较(jiào)高。

　　企业(yè)排名来(lái)看，根据中(zhōng)国汽车(chē)动力电池产(chǎn)业创新联(lián)盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德(dé)时代以40.83％的(de)占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航(háng)、亿(yì)纬锂能、国轩(xuān)高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂巢能源(yuán)、孚(fú)能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于(yú)2023年一季度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是基于优(yōu)异的业绩(jì)，来自Wind的数(shù)据显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜(bǎng)首。北向资金净(jìng)流入较多的其它个股还包(bāo)括宁德(dé)时代、工业富联(lián)、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建(jiàn)设(shè)银(yín)行、比亚迪、中国(guó)石化。北向资金净(jìng)流出较多的个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑、东方财富(fù)、中(zhōng)国(guó)中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王(wáng)”的外资还包括(kuò)“柏基(jī)”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代(dài)时，写道：宁德时(shí)代所处的(de)位置是令人羡慕(mù)的。它背后有(yǒu)两大增长机(jī)遇一是电动(dòng)车(chē)二是储(chǔ)能(néng)；CATL聪明地(dì)选择聚(jù)焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的(de)市(shì)场份(fèn)额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性(xìng)、生命周期和不含(hán)钴等特征而受到欢迎；动(dòng)力电池的(de)企业发(fā)展与(yǔ)政(zhèng)府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者(zhě)也非常(cháng)有远见。

　　柏基同(tóng)时也解(jiě)释了(le)：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来考察宁(níng)德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如(rú)同所有的(de)投资者(zhě)，他(tā)们的(de)判断(duàn)也可能是错的。例如(rú)，若未(wèi)来新的电池技术出现，宁德时代(dài)的竞(jìng)争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不(bù)能保持利润率。宁德时代和电(diàn)动车厂商的关系若不能维系。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁德时(shí)代的判(pàn)断(duàn)。

　　但并非所有的(de)外资都(dōu)在加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧(ōu)洲巨头安本投资(zī)旗(qí)舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可(kě)持续(xù)股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的(de)前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、宁德时代、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗、爱(ài)尔(ěr)眼(yǎn)科、华测检测、招商银(yín)行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之(zhī)外，互(hù)联网或(huò)者食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年(nián)一季度末，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、金山软件、中国平安、招商银(yín)行、万华化(huà)学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞(ruì)医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加(jiā)仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股(gǔ)票基(jī)金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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