一季度(dù)，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地(dì)缘(yuán)政治风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中(zhōng)国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓中(zhōng)概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期一(yī)举成名(míng)。他(tā)还(hái)因(yīn)在游戏驿站成(chéng)为(wèi)热门股之(zhī)前押注该公司而(ér)闻(wén)名，去年还做空了埃隆(lóng)·马斯克的(de)特斯拉和“木(mù)头姐”的(de)旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从(cóng)2022年(nián)四季度开始。随(suí)着(zhe)疫情(qíng)管控优(yōu)化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持(chí)阿里巴巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的京(jīng)东(dōng)达(dá)到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍(bèi)多(duō)；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美(měi)元(yuán)，持股市值(zhí)第一(yī)。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股的走(zǒu)势并没有完(wán)全(quán)逆转，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示出积极(jí)趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈(yíng)和管理(lǐ)层积极的表(biǎo)态(tài)，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大(dà)空头(tóu)对(duì)全球(qiú)消费(fèi)复苏的信心(xīn)也反(fǎn)映在对美国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季(jì)度新开最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒闭促(cù)使地区银(yín)行的(de)客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危机(jī)和(hé)信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大(dà)空头”闻(wén)名的投资(zī)者(zhě)上(shàng)个(gè)季度增持了第一(yī)共(gòng)和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯(sī)西(xī)部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行(xíng)的股价并(bìng)没有立即走出(chū)漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和银行股票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今年以来(lái)下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程序，这(zhè)家(jiā)银行在被摩(mó)根大(dà)通(tōng)收购其大部分资产之前(qián)已(yǐ)被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区(qū)银行股的股价也仍深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入(rù)更广泛动荡，该(gāi)股股(gǔ)价今年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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