基金净值(zhí)和单位净(jìng)值是什么意思(sī),有什么区(qū)别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金(jīn)的单价(jià)，最新净值就(jiù)是(shì)最近(jìn)（可能是(shì)今(jīn)天的或者这个月的，总之(zhī)是最近(jìn)的(de)）这(zhè)个基金的单(dān)价。单位净值023是指这个理财产(chǎn)品一(yī)份(fèn)要023元。

2、是，基(jī)金净(jìng)值和单(dān)位净值(zhí)就(jiù)是(shì)每一份基(jī)金的价格(gé)，比如基金净值为(wèi)1，投资者买入1万元，那么最终(zhōng)投资者(zhě)获得1万份的数量（不计(jì)算手续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位净值(zhí)是(shì)每份(fèn)额的基(jī)金在(zài)当(dāng)日的(de)价值，累计净值(zhí)指基金体(tǐ)现的是基金(jīn)成立(lì)以来的累计(jì)收益。反映不同：单位净值(zhí)反(fǎn)映的(de)是某一(yī)时间点(diǎn)基金持有人的(de)权益(yì)，累计(jì)净值反(fǎn)映(yìng)基金在运作期间(jiān)的历史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单位(wèi)净值(zhí)，简单地说，相当于每只基(jī)金的价值。其计算公式为：基金单(dān)位净值=(基金(jīn)资(zī)产(chǎn)总值-基金负债)/基金(jīn)总份额。

5、基(jī)金单(dān)位净值是指(zhǐ)每个基金份额的市(shì)场价值。它的计算(suàn)方法是将基金的净资产除以基金的(de)总份额。净资产是指(zhǐ)扣除基金的(de)负债后的总(zǒng)资产净值。基金单位净值的(de)变动主要(yào)受到基金(jī2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数n)投(tóu)资组合中各项资产价(jià)格的波动(dòng)影(yǐng)响。

指数基金(jīn)的(de)单位净(jìng)值(zhí)是(shì)什么意思

而(ér)指数基金单(dān)位净(jìng)值是指，基金公司(sī)根据资产净值，除(chú)以基金(jīn)份额的总额得出(chū)的每(měi)一份基金净价值。简单来说，就是基金的总市值除以(yǐ)总份(fèn)额，得到(dào)的结果(guǒ)就是单位净值。指(zhǐ)数基金(jīn)的单位净值通常(cháng)会随(suí)着市场波动而上升或(huò)下降。

在金融投资领域，单位净值是(shì)指一(yī)个基金产品的净资产分配到每一个基(jī)金份额上(shàng)面的(de)金(jīn)额。也就是说，基金每个份额所代表的价(jià)值就是单位净(jìng)值。一般来(lái)说，基金的净值是(shì)每个交(jiāo)易日晚间计算得(dé)出(chū)的。

基金净值，是又(yòu)称基金单(dān)位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负(fù)债后(hòu)的余(yú)额再除以(yǐ)基(jī)金全部发行的单位份额总(zǒng)数。开(kāi)放式基金(jīn)的(de)申(shēn)购和赎回都以这个价格进行(xíng)。也就是说，基金(jīn)的净值相当于就是(shì)基金的价格。

基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产(chǎn)的净(jìng)值(zhí)。基(jī)金单位资产净值=(基金资产-基金(jīn)负债)/基金份(fèn)额。

单位净(jìng)值是股市术语，全称基金(jīn)单位净值，是指开放式(shì)基(jī)金申购份额及赎(shú)回金额计算(suàn)的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

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