就在全(quán)球(qiú)为AI疯(fēng)狂的时候，百年(nián)欧洲金融巨头(tóu)罗斯(sī)柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底以来一直超配英(yīng)伟达(dá)，但(dàn)是目前已经部分获利(lì)了结，现(xiàn)在(zài)所持头寸“要(yào)远(yuǎn)远小得多(duō)”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞士(shì)日内(nèi)瓦的(de)资管机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲(zhōu)老牌金融(róng)世家罗斯(sī)柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目(mù)前(qián)管理资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美(měi)元）。

　　持有8未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗年期(qī)间“踩准(zhǔn)”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老牌(pái)资管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际，就(jiù)增持了(le)英伟达。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽(suī)然业绩大爆发(fā)，股价却一(yī)直不怎么(me)涨(zhǎng)。这家资管机构也不得不修正(zhèng)自(zì)己的错误，在英伟(wěi)达股价(jià)的缓慢上涨中减持(chí)，终于在2018年一季度减持到(dào)不(bù)足(zú)1万股。不过这个时候，英(yīng)伟达股(gǔ)价也(yě)从(cóng)2015年(nián)4美元(yuán)附(fù)近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了(le)15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后，虚(xū)拟(nǐ)货币(bì)的上上下下，让英伟达的股价如做过山车(chē)一般(bān)。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的(de)股(gǔ)价也一度腰(yāo)斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏进行(xíng)增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增(zēng)持是在2022年第二季(jì)度，虽(suī)然英(yīng)伟达股价此后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，受AI概念(niàn)大爆(bào)发，英伟达作为底层(céng)算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市(shì)值一度超(chāo)过(guò)1万亿美元，差(chà)点成为全(quán)球第9家市值超1万(wàn)亿美(měi)元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现的，还(hái)有被誉(yù)为“估值教(jiào)父”的(de)当代著名投(tóu)资估(gū)值(zhí)专家阿斯沃(wò)斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道(dào)，达(dá)摩(mó)达兰自(zì)2017年以来一直在投资英(yīng)伟达，如今已经卖掉了(le)该(gāi)公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上英(yīng)伟达还(hái)在我的投资(zī)组合里，最后把它(tā)剔除出(chū)投(tóu)资组合，因为(wèi)我无法承受(shòu)这(zhè)样(yàng)的上(shàng)涨，一(yī)周(zhōu)内(nèi)市值(zhí)就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可持续(xù)价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目前在250亿美元的(de)人工(gōng)智能芯片(piàn)市(shì)场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预测是，10年(nián)后该市场规模将达到(dào)3500亿美元。即使假设英伟达(dá)未来的市(shì)场(chǎng)份额达到(dào)100％，达摩(mó)达兰得(dé)出的估(gū)值也要比近期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果(guǒ)作(zuò)为(wèi)一项投资的(de)话，我怎(zěn)么都(dōu)得不(bù)出(chū)每(měi)股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元(yuán)，一(yī)共(gòng)套现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值(zhí)太高，未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗减持了仓位，也有(yǒu)人认为(wèi)英伟达(dá)现(xiàn)阶段股(gǔ)价(jià)仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买入(rù)评级，比去(qù)年(nián)10月给予(yǔ)这(zhè)一评级的人数30人增加(jiā)约三分之一。这(zhè)些分析师对英伟(wěi)达给出的(de)股价(jià)中间值(zhí)约为 450 美(měi)元。截至发(fā)稿，英伟(wěi)达的(de)股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资(zī)研究(jiū)公(gōng)司伯恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街(jiē)近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是(shì)因为(wèi)先(xiān)前估测的(de)获利预期太低。目(mù)前投资人仍存在不同(tóng)的声音，如方舟(zhōu)投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示(shì)，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最准(zhǔn)确的分析师、美国银行策略分析(xī)师(shī)Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表示，科技股和AI概念(niàn)股的估(gū)值过高，建议投资者可(kě)以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储(chǔ)的加息周(zhōu)期或许还(hái)未结束。过去的泡沫形成通常是因(yīn)“宽(kuān)松货(huò)币(bì)政策(cè)”而(ér)起，以(yǐ)加息结束。以史为(wèi)鉴，他认为需要在标(biāo)普500位于(yú)4200点时开(kāi)始抛售。

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