大家好，简单(dān)看(kàn)一(yī)个基金经(jīng)理(lǐ)，把新(xīn)能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一(yī)个基金经(jīng)理，海(hǎi)富(fù)通的吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海富(fù)通股票混合(hé)来(lái)看，截至去年年(nián)底(dǐ)，持仓(cāng)基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结(jié)果到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基本(běn)清仓了(le)新(乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节xīn)能(néng)源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票(piào)混合(hé)外(wài)，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在(zài)一季度的操作中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把握(wò)住了市场的节(jié)奏变(biàn)化和结(jié)构转(zhuǎn)换，降低了(le)新(xīn)能 源板块的配置权(quán)重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会(huì)，组(zǔ)合(hé)调整(zhěng)取得(dé)了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国(guó)特色估值体系所代表的(de)传统实体行业正在被市场一部分(fēn)“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为市场最(zuì)有持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得正(zhèng)收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段(duàn)性失(shī)去靠配置获(huò)取超额回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交(jiāo)占(zhàn)全市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年(nián)7月底的(de)电力设(shè)备及新能源(yuán)，持续约28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块(kuài)累计成交了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减少(shǎo)了乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节6717亿元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型的(de)减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对(duì)这种调(diào)整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因(yīn)为往往后续(xù)盛夏攻势(shì)大概率(lǜ)创新高(gāo)。如果今年在(zài)业绩披露(lù)期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进一步(bù)加大(dà)、资本(běn)开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被(bèi)市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本(běn)形(xíng)成本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上半年(nián)阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本形(xíng)成。本(běn)次大幅调整主要(yào)还是因(yīn)为(wèi)在AI相关板块市场(chǎng)情绪处(chù)于(yú)极值的(de)情(qíng)况(kuàng)下(xià)，叠加上述基本面(miàn)风(fēng)险(xiǎn)因素逐步发酵(jiào)，市场内生调(diào)整需求出现集中释(shì)放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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