昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报道，知情人士(shì)透(tòu)露，美(měi)国总统拜(bài)登和众议(yì)院议长麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债务上限达成协(xié)议，双(shuāng)方在可自(zì)由支配开支方面的(de)分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况的(de)人士称，最终可能(néng)达成的不(bù)会是一份(fèn)长达数百页、可能(néng)需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票(piào)的(de)法案，而是(shì)一份包含几(jǐ)个关键数(shù)字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高(gāo)限额(é)，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正常的(de)拨款程(chéng)序(xù)敲定住房和教育(yù)等(děng)类别的细节。根据美(měi)国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半(bàn)用(yòng)于国防，一些议员表(biǎo)示不应(yīng)该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日(rì)举行的六(liù)个月来首次面对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当前的(de)任(rèn)务是监控市场(chǎng)形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油价(jià)上涨，而是平衡价格(gé)，以确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶(tǒng)。他认(rèn)为(wèi)，目前的(de)价格(gé)反映了市场(chǎng)对全球宏观(guān)经济形(xíng)势(shì)的评估(gū)。美(měi)国加(jiā)息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度(dù)跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示(shì)，交易员们(men)完全押注美(měi)联储会在(zài)6月或7月的某次会议上再度(dù)加息(xī)25个基点，最(zuì)早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认(rèn)为接下(xià)来两次(cì)会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约显示(shì)消化了约(yuē)14个基点(diǎn)的加(jiā)息(xī)预期，由于(yú)美联储加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历史新(xīn)高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的(de)上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日市值增长规模，一(yī)日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新的(de)财报(bào)数据显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的(de)65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股收益为1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的(de)数据在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟达预(yù)计第二财(cái)季营收将达到110亿(yì)美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望表明，英伟达从全(quán)球企(qǐ)业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达生产(chǎn)极度(dù)复杂的人工智能计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英伟达(dá)如今在(zài)AI用(yòng)途的(de)芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下(xià)滑(huá)并(bìng)创下近半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中50g是几两 50g是一两吗最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期(qī)黑(hēi)色(sè)系品种大幅(fú)下(xià)跌(diē)是宏(hóng)观和产业共(gòng)振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前(qián)美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方的(de)避险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联(lián)储5月(yuè)会议纪(jì)要来看，不能排除接下(xià)来继续加息的可能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商(sh50g是几两 50g是一两吗āng)品(pǐn)价格普遍形成一(yī)定压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固(gù)定资产(chǎn)投资等(děng)经济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货(huò)市场表现来看(kàn)，虽(suī)然目前铁(tiě)水产(chǎn)量(liàng)已(yǐ)经(jīng)见顶，但(dàn)随着成本端原料价格的(de)大(dà)幅回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至(zhì)止(zhǐ)跌(diē)回(huí)升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内钢材需求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢(gāng)材(cái)价(jià)格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循(xún)环(huán)，期(qī)现货价格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来(lái)钢(gāng)材(cái)下(xià)游需(xū)求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠(dié)加今年年初以(yǐ)来市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂(chǎng)产量增(zēng)幅较大。而(ér)在市(shì)场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的(de)下半年的(de)粗钢产量平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料(liào)价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局(jú)数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的问题(tí)来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三(sān)个方面(miàn)的(de)问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需(xū)可(kě)能会大(dà)幅下滑；三是国内(nèi)政策(cè)刺(cì)激还比较有限，当前(qián)内需(xū)虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈(tán)及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季(jì)度以来国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买(mǎi)预期(qī)”交易未(wèi)能如期(qī)出现，但国内市场利空在价格(gé)中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应压力会(huì)明显增加，产量(liàng)也面临继续(xù)压减。因此，在经历(lì)4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预期后，国内下一(yī)个相对重要的(de)政策(cè)时点可(kě)能在(zài)7月的半年(nián)度经济(jì)数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部(bù)的确(què)立需要黑色商品整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降(jiàng)。不(bù)过目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需要具备两(liǎng)个条件(jiàn)：一是煤炭价(jià)格(gé)止跌(diē)，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的(de)减产行动，从而改善市场对于后期(qī)供需(xū)平衡的(de)预(yù)期。不(bù)过，从(cóng)目前(qián)情况来看(kàn)，在(zài)进(jìn)口煤冲(chōng)击之下(xià)，近(jìn)期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续(xù)弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环(huán)，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)价(jià)格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行(xíng)业供需(xū)加快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社(shè)会库(kù)存(cún)较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量的(de)供应(yīng)压减速度加(jiā)快、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价(jià)差有(yǒu)利于钢材出(chū)口(kǒu)再(zài)上(shàng)台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对(duì)黑(hēi)色(sè)系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复(fù)至今年4月(yuè)中旬之前的(de)偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当(dāng)前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整体(tǐ)较低，因此在后(hòu)续进(jìn)入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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